金鹰元祺债券A (002490.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型债券型成立日期2016-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7263元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率4.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (454 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券C |
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金鹰元祺债券A(002490) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.11% | 2,167.65万元 | 2,150.17万元 | -- | 4.20亿元 |
| 2025-06-30 | 2.03% | 772.95万元 | 728.56万元 | -- | 6.49亿元 |