金鹰元祺债券A (002490.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军林暐基金类型债券型成立日期2016-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7157元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率4.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (445 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券C |
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金鹰元祺债券A(002490) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.66元 | 5.81亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 4.20亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 4.50亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 6.49亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 6.22亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 6.09亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 6.17亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 4.62亿 | 3.06亿元 | -- |