金鹰元祺信用债债券A (002490.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6375元 (2025-12-19) 基金经理林龙军林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (468 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰元祺信用债债券A(002490) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.11亿 | 98.71% |
| (其中) 债券 | 7.11亿 | 98.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 803.01万 | 1.11% |
| 3 | 其他资产 | 123.25万 | 0.17% |
加载中......