金鹰元祺债券A (002490.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军吴海峰基金类型债券型成立日期2016-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7783元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率4.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (407 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券C |
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金鹰元祺债券A(002490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 409.28万元 | 0.60% | 102.32万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 188.99万元 | 0.60% | 47.25万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 290.17万元 | 0.60% | 72.54万元 | 0.15% |
| 2024-11-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |