金鹰元祺债券A (002490.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军林暐基金类型债券型成立日期2016-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7157元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率4.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (445 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券C |
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金鹰元祺债券A(002490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 409.28万元 | 0.60% | 102.32万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 188.99万元 | 0.60% | 47.25万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 290.17万元 | 0.60% | 72.54万元 | 0.15% |
| 2024-11-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 126.72万元 | 0.60% | 31.68万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |