金鹰元祺信用债债券A (002490.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6375元 (2025-12-19) 基金经理林龙军林暐管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (468 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券C |
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金鹰元祺信用债债券A(002490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6375元 | 1.6795元 |
| 2025-12-18 | 1.6345元 | 1.6765元 |
| 2025-12-17 | 1.6345元 | 1.6765元 |
| 2025-12-16 | 1.6281元 | 1.6701元 |
| 2025-12-15 | 1.6353元 | 1.6773元 |
| 2025-12-12 | 1.6381元 | 1.6801元 |
| 2025-12-11 | 1.6319元 | 1.6739元 |
| 2025-12-10 | 1.6298元 | 1.6718元 |
| 2025-12-09 | 1.6251元 | 1.6671元 |
| 2025-12-08 | 1.6314元 | 1.6734元 |
| 2025-12-05 | 1.6275元 | 1.6695元 |
| 2025-12-04 | 1.6158元 | 1.6578元 |
| 2025-12-03 | 1.6214元 | 1.6634元 |
| 2025-12-02 | 1.6257元 | 1.6677元 |
| 2025-12-01 | 1.6315元 | 1.6735元 |
| 2025-11-28 | 1.6266元 | 1.6686元 |
| 2025-11-27 | 1.6273元 | 1.6693元 |
| 2025-11-26 | 1.6344元 | 1.6764元 |
| 2025-11-25 | 1.6491元 | 1.6911元 |
| 2025-11-24 | 1.6447元 | 1.6867元 |
| 2025-11-21 | 1.6395元 | 1.6815元 |
| 2025-11-20 | 1.6491元 | 1.6911元 |
| 2025-11-19 | 1.6519元 | 1.6939元 |
| 2025-11-18 | 1.6441元 | 1.6861元 |
| 2025-11-17 | 1.6487元 | 1.6907元 |
| 2025-11-14 | 1.6464元 | 1.6884元 |
| 2025-11-13 | 1.6575元 | 1.6995元 |
| 2025-11-12 | 1.6464元 | 1.6884元 |
| 2025-11-11 | 1.6492元 | 1.6912元 |
| 2025-11-10 | 1.6519元 | 1.6939元 |
| 2025-11-07 | 1.6496元 | 1.6916元 |
| 2025-11-06 | 1.6525元 | 1.6945元 |
| 2025-11-05 | 1.6453元 | 1.6873元 |
| 2025-11-04 | 1.6358元 | 1.6778元 |
| 2025-11-03 | 1.6435元 | 1.6855元 |
| 2025-10-31 | 1.6416元 | 1.6836元 |
| 2025-10-30 | 1.6397元 | 1.6817元 |
| 2025-10-29 | 1.6498元 | 1.6918元 |
| 2025-10-28 | 1.6386元 | 1.6806元 |
| 2025-10-27 | 1.6378元 | 1.6798元 |
| 2025-10-24 | 1.6325元 | 1.6745元 |
| 2025-10-23 | 1.6210元 | 1.6630元 |
| 2025-10-22 | 1.6232元 | 1.6652元 |
| 2025-10-21 | 1.6253元 | 1.6673元 |
| 2025-10-20 | 1.6112元 | 1.6532元 |
| 2025-10-17 | 1.6098元 | 1.6518元 |
| 2025-10-16 | 1.6194元 | 1.6614元 |
| 2025-10-15 | 1.6254元 | 1.6674元 |
| 2025-10-14 | 1.6192元 | 1.6612元 |
| 2025-10-13 | 1.6318元 | 1.6738元 |