金鹰元祺债券A (002490.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军林暐吴海峰基金类型债券型成立日期2016-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7210元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率4.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (461 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元祺信用债债券C |
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金鹰元祺债券A(002490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7210元 | 1.7630元 |
| 2026-05-13 | 1.7296元 | 1.7716元 |
| 2026-05-12 | 1.7269元 | 1.7689元 |
| 2026-05-11 | 1.7370元 | 1.7790元 |
| 2026-05-08 | 1.7306元 | 1.7726元 |
| 2026-05-07 | 1.7309元 | 1.7729元 |
| 2026-05-06 | 1.7243元 | 1.7663元 |
| 2026-04-30 | 1.7165元 | 1.7585元 |
| 2026-04-29 | 1.7168元 | 1.7588元 |
| 2026-04-28 | 1.7130元 | 1.7550元 |
| 2026-04-27 | 1.7171元 | 1.7591元 |
| 2026-04-24 | 1.7157元 | 1.7577元 |
| 2026-04-23 | 1.7179元 | 1.7599元 |
| 2026-04-22 | 1.7219元 | 1.7639元 |
| 2026-04-21 | 1.7162元 | 1.7582元 |
| 2026-04-20 | 1.7172元 | 1.7592元 |
| 2026-04-17 | 1.7181元 | 1.7601元 |
| 2026-04-16 | 1.7179元 | 1.7599元 |
| 2026-04-15 | 1.7056元 | 1.7476元 |
| 2026-04-14 | 1.7073元 | 1.7493元 |
| 2026-04-13 | 1.7014元 | 1.7434元 |
| 2026-04-10 | 1.7026元 | 1.7446元 |
| 2026-04-09 | 1.7003元 | 1.7423元 |
| 2026-04-08 | 1.6990元 | 1.7410元 |
| 2026-04-07 | 1.6767元 | 1.7187元 |
| 2026-04-03 | 1.6696元 | 1.7116元 |
| 2026-04-02 | 1.6661元 | 1.7081元 |
| 2026-04-01 | 1.6748元 | 1.7168元 |
| 2026-03-31 | 1.6590元 | 1.7010元 |
| 2026-03-30 | 1.6670元 | 1.7090元 |
| 2026-03-27 | 1.6705元 | 1.7125元 |
| 2026-03-26 | 1.6658元 | 1.7078元 |
| 2026-03-25 | 1.6740元 | 1.7160元 |
| 2026-03-24 | 1.6691元 | 1.7111元 |
| 2026-03-23 | 1.6558元 | 1.6978元 |
| 2026-03-20 | 1.6595元 | 1.7015元 |
| 2026-03-19 | 1.6651元 | 1.7071元 |
| 2026-03-18 | 1.6777元 | 1.7197元 |
| 2026-03-17 | 1.6688元 | 1.7108元 |
| 2026-03-16 | 1.6805元 | 1.7225元 |
| 2026-03-13 | 1.6819元 | 1.7239元 |
| 2026-03-12 | 1.6869元 | 1.7289元 |
| 2026-03-11 | 1.6948元 | 1.7368元 |
| 2026-03-10 | 1.6958元 | 1.7378元 |
| 2026-03-09 | 1.6900元 | 1.7320元 |
| 2026-03-06 | 1.7002元 | 1.7422元 |
| 2026-03-05 | 1.7015元 | 1.7435元 |
| 2026-03-04 | 1.7029元 | 1.7449元 |
| 2026-03-03 | 1.7057元 | 1.7477元 |
| 2026-03-02 | 1.7226元 | 1.7646元 |