民生加银量化中国混合A (002449.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6644元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率201.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3726 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合C |
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民生加银量化中国混合A(002449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6644元 | 1.7914元 |
| 2026-09-03 | 1.6558元 | 1.7828元 |
| 2026-09-02 | 1.6515元 | 1.7785元 |
| 2026-09-01 | 1.6762元 | 1.8032元 |
| 2026-08-31 | 1.6766元 | 1.8036元 |
| 2026-08-28 | 1.6810元 | 1.8080元 |
| 2026-08-27 | 1.6758元 | 1.8028元 |
| 2026-08-26 | 1.6735元 | 1.8005元 |
| 2026-08-25 | 1.6660元 | 1.7930元 |
| 2026-08-24 | 1.6689元 | 1.7959元 |
| 2026-08-21 | 1.6644元 | 1.7914元 |
| 2026-08-20 | 1.6689元 | 1.7959元 |
| 2026-08-19 | 1.6585元 | 1.7855元 |
| 2026-08-18 | 1.6675元 | 1.7945元 |
| 2026-08-17 | 1.6597元 | 1.7867元 |
| 2026-08-14 | 1.6492元 | 1.7762元 |
| 2026-08-13 | 1.6547元 | 1.7817元 |
| 2026-08-12 | 1.6644元 | 1.7914元 |
| 2026-08-11 | 1.6655元 | 1.7925元 |
| 2026-08-10 | 1.6866元 | 1.8136元 |
| 2026-08-07 | 1.6720元 | 1.7990元 |
| 2026-08-06 | 1.6749元 | 1.8019元 |
| 2026-08-05 | 1.6787元 | 1.8057元 |
| 2026-08-04 | 1.6688元 | 1.7958元 |
| 2026-08-03 | 1.6849元 | 1.8119元 |
| 2026-07-31 | 1.6927元 | 1.8197元 |
| 2026-07-30 | 1.6938元 | 1.8208元 |
| 2026-07-29 | 1.6757元 | 1.8027元 |
| 2026-07-28 | 1.6532元 | 1.7802元 |
| 2026-07-27 | 1.6512元 | 1.7782元 |
| 2026-07-24 | 1.6355元 | 1.7625元 |
| 2026-07-23 | 1.6599元 | 1.7869元 |
| 2026-07-22 | 1.6421元 | 1.7691元 |
| 2026-07-21 | 1.6295元 | 1.7565元 |
| 2026-07-20 | 1.6243元 | 1.7513元 |
| 2026-07-17 | 1.5834元 | 1.7104元 |
| 2026-07-16 | 1.5984元 | 1.7254元 |
| 2026-07-15 | 1.6038元 | 1.7308元 |
| 2026-07-14 | 1.5845元 | 1.7115元 |
| 2026-07-13 | 1.5564元 | 1.6834元 |
| 2026-07-10 | 1.5468元 | 1.6738元 |
| 2026-07-09 | 1.5556元 | 1.6826元 |
| 2026-07-08 | 1.5403元 | 1.6673元 |
| 2026-07-07 | 1.5516元 | 1.6786元 |
| 2026-07-06 | 1.5670元 | 1.6940元 |
| 2026-07-03 | 1.5672元 | 1.6942元 |
| 2026-07-02 | 1.5580元 | 1.6850元 |
| 2026-07-01 | 1.6031元 | 1.7301元 |
| 2026-06-30 | 1.6095元 | 1.7365元 |
| 2026-06-29 | 1.5928元 | 1.7198元 |