民生加银量化中国混合A (002449.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5719元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率127.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4416 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银量化中国混合A(002449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.5719元 | 1.6989元 |
| 2026-06-08 | 1.5451元 | 1.6721元 |
| 2026-06-05 | 1.5771元 | 1.7041元 |
| 2026-06-04 | 1.6037元 | 1.7307元 |
| 2026-06-03 | 1.6146元 | 1.7416元 |
| 2026-06-02 | 1.6070元 | 1.7340元 |
| 2026-06-01 | 1.5859元 | 1.7129元 |
| 2026-05-29 | 1.6005元 | 1.7275元 |
| 2026-05-28 | 1.6072元 | 1.7342元 |
| 2026-05-27 | 1.6054元 | 1.7324元 |
| 2026-05-26 | 1.6173元 | 1.7443元 |
| 2026-05-25 | 1.6097元 | 1.7367元 |
| 2026-05-22 | 1.5862元 | 1.7132元 |
| 2026-05-21 | 1.5674元 | 1.6944元 |
| 2026-05-20 | 1.5886元 | 1.7156元 |
| 2026-05-19 | 1.5896元 | 1.7166元 |
| 2026-05-18 | 1.5827元 | 1.7097元 |
| 2026-05-15 | 1.5905元 | 1.7175元 |
| 2026-05-14 | 1.6075元 | 1.7345元 |
| 2026-05-13 | 1.6335元 | 1.7605元 |
| 2026-05-12 | 1.6173元 | 1.7443元 |
| 2026-05-11 | 1.6183元 | 1.7453元 |
| 2026-05-08 | 1.5939元 | 1.7209元 |
| 2026-05-07 | 1.6027元 | 1.7297元 |
| 2026-05-06 | 1.5954元 | 1.7224元 |
| 2026-04-30 | 1.5738元 | 1.7008元 |
| 2026-04-29 | 1.5746元 | 1.7016元 |
| 2026-04-28 | 1.5593元 | 1.6863元 |
| 2026-04-27 | 1.5631元 | 1.6901元 |
| 2026-04-24 | 1.5624元 | 1.6894元 |
| 2026-04-23 | 1.5677元 | 1.6947元 |
| 2026-04-22 | 1.5719元 | 1.6989元 |
| 2026-04-21 | 1.5611元 | 1.6881元 |
| 2026-04-20 | 1.5579元 | 1.6849元 |
| 2026-04-17 | 1.5491元 | 1.6761元 |
| 2026-04-16 | 1.5515元 | 1.6785元 |
| 2026-04-15 | 1.5357元 | 1.6627元 |
| 2026-04-14 | 1.5404元 | 1.6674元 |
| 2026-04-13 | 1.5234元 | 1.6504元 |
| 2026-04-10 | 1.5207元 | 1.6477元 |
| 2026-04-09 | 1.4991元 | 1.6261元 |
| 2026-04-08 | 1.5084元 | 1.6354元 |
| 2026-04-07 | 1.4601元 | 1.5871元 |
| 2026-04-03 | 1.4603元 | 1.5873元 |
| 2026-04-02 | 1.4723元 | 1.5993元 |
| 2026-04-01 | 1.4870元 | 1.6140元 |
| 2026-03-31 | 1.4634元 | 1.5904元 |
| 2026-03-30 | 1.4765元 | 1.6035元 |
| 2026-03-27 | 1.4806元 | 1.6076元 |
| 2026-03-26 | 1.4730元 | 1.6000元 |