民生加银量化中国混合A (002449.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5238元 (2026-02-06) 基金经理周帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-03) 持仓换手率211.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4462 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合C |
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民生加银量化中国混合A(002449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5238元 | 1.6508元 |
| 2026-02-05 | 1.5315元 | 1.6585元 |
| 2026-02-04 | 1.5403元 | 1.6673元 |
| 2026-02-03 | 1.5282元 | 1.6552元 |
| 2026-02-02 | 1.5111元 | 1.6381元 |
| 2026-01-30 | 1.5419元 | 1.6689元 |
| 2026-01-29 | 1.5568元 | 1.6838元 |
| 2026-01-28 | 1.5461元 | 1.6731元 |
| 2026-01-27 | 1.5414元 | 1.6684元 |
| 2026-01-26 | 1.5416元 | 1.6686元 |
| 2026-01-23 | 1.5406元 | 1.6676元 |
| 2026-01-22 | 1.5463元 | 1.6733元 |
| 2026-01-21 | 1.5459元 | 1.6729元 |
| 2026-01-20 | 1.5445元 | 1.6715元 |
| 2026-01-19 | 1.5494元 | 1.6764元 |
| 2026-01-16 | 1.5489元 | 1.6759元 |
| 2026-01-15 | 1.5540元 | 1.6810元 |
| 2026-01-14 | 1.5508元 | 1.6778元 |
| 2026-01-13 | 1.5564元 | 1.6834元 |
| 2026-01-12 | 1.5656元 | 1.6926元 |
| 2026-01-09 | 1.5561元 | 1.6831元 |
| 2026-01-08 | 1.5502元 | 1.6772元 |
| 2026-01-07 | 1.5631元 | 1.6901元 |
| 2026-01-06 | 1.5670元 | 1.6940元 |
| 2026-01-05 | 1.5445元 | 1.6715元 |
| 2025-12-31 | 1.5174元 | 1.6444元 |
| 2025-12-30 | 1.5240元 | 1.6510元 |
| 2025-12-29 | 1.5198元 | 1.6468元 |
| 2025-12-26 | 1.5255元 | 1.6525元 |
| 2025-12-25 | 1.5210元 | 1.6480元 |
| 2025-12-24 | 1.5182元 | 1.6452元 |
| 2025-12-23 | 1.5132元 | 1.6402元 |
| 2025-12-22 | 1.5103元 | 1.6373元 |
| 2025-12-19 | 1.4969元 | 1.6239元 |
| 2025-12-18 | 1.4901元 | 1.6171元 |
| 2025-12-17 | 1.4982元 | 1.6252元 |
| 2025-12-16 | 1.4728元 | 1.5998元 |
| 2025-12-15 | 1.4891元 | 1.6161元 |
| 2025-12-12 | 1.4970元 | 1.6240元 |
| 2025-12-11 | 1.4881元 | 1.6151元 |
| 2025-12-10 | 1.4999元 | 1.6269元 |
| 2025-12-09 | 1.5010元 | 1.6280元 |
| 2025-12-08 | 1.5082元 | 1.6352元 |
| 2025-12-05 | 1.4971元 | 1.6241元 |
| 2025-12-04 | 1.4842元 | 1.6112元 |
| 2025-12-03 | 1.4797元 | 1.6067元 |
| 2025-12-02 | 1.4868元 | 1.6138元 |
| 2025-12-01 | 1.4936元 | 1.6206元 |
| 2025-11-28 | 1.4785元 | 1.6055元 |
| 2025-11-27 | 1.4752元 | 1.6022元 |