民生加银量化中国混合A (002449.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6644元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率201.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3726 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银量化中国混合A(002449) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,524.82万 | 93.91% |
| (其中) 股票 | 2,524.82万 | 93.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 158.61万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 5.05万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,628.41万 | 60.57% |
| 金融业 | 440.84万 | 16.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.89万 | 4.87% |
| 采矿业 | 104.56万 | 3.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.09万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.18万 | 2.24% |
| 建筑业 | 28.72万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.39万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.19万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 11.63万 | 0.43% |
| 房地产业 | 8.22万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 3.79万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 3.47万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.44万 | 0.05% |
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