民生加银量化中国混合A (002449.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5905元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率127.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4601 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银量化中国混合A(002449) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,999.01万 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 5,999.01万 | 93.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.66万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 50.66万 | 0.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 362.13万 | 5.65% |
| 4 | 其他资产 | 1.84万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,397.82万 | 52.98% |
| 金融业 | 1,283.86万 | 20.02% |
| 采矿业 | 386.08万 | 6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.66万 | 3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.82万 | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.57万 | 2.72% |
| 建筑业 | 94.93万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.78万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.13万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 42.00万 | 0.65% |
| 房地产业 | 29.52万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 12.37万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 10.94万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.54万 | 0.09% |
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