民生加银量化中国混合A (002449.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5238元 (2026-02-06) 基金经理周帅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-03) 持仓换手率211.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4462 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银量化中国混合A(002449) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 94.05% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 94.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 414.52万 | 3.58% |
| (其中) 债券 | 414.52万 | 3.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 273.22万 | 2.36% |
| 4 | 其他资产 | 2.20万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,060.30万 | 52.28% |
| 金融业 | 2,488.87万 | 21.47% |
| 采矿业 | 641.04万 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491.44万 | 4.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.42万 | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307.13万 | 2.65% |
| 建筑业 | 161.61万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.81万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 106.77万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 90.60万 | 0.78% |
| 房地产业 | 59.09万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 23.56万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 21.96万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.32万 | 0.09% |
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