民生加银量化中国混合A (002449.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5556元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率127.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4559 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合C |
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民生加银量化中国混合A(002449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5556元 | 1.6826元 |
| 2026-07-08 | 1.5403元 | 1.6673元 |
| 2026-07-07 | 1.5516元 | 1.6786元 |
| 2026-07-06 | 1.5670元 | 1.6940元 |
| 2026-07-03 | 1.5672元 | 1.6942元 |
| 2026-07-02 | 1.5580元 | 1.6850元 |
| 2026-07-01 | 1.6031元 | 1.7301元 |
| 2026-06-30 | 1.6095元 | 1.7365元 |
| 2026-06-29 | 1.5928元 | 1.7198元 |
| 2026-06-26 | 1.5735元 | 1.7005元 |
| 2026-06-25 | 1.6238元 | 1.7508元 |
| 2026-06-24 | 1.6033元 | 1.7303元 |
| 2026-06-23 | 1.5990元 | 1.7260元 |
| 2026-06-22 | 1.6439元 | 1.7709元 |
| 2026-06-18 | 1.6093元 | 1.7363元 |
| 2026-06-17 | 1.6080元 | 1.7350元 |
| 2026-06-16 | 1.5961元 | 1.7231元 |
| 2026-06-15 | 1.6001元 | 1.7271元 |
| 2026-06-12 | 1.5665元 | 1.6935元 |
| 2026-06-11 | 1.5492元 | 1.6762元 |
| 2026-06-10 | 1.5569元 | 1.6839元 |
| 2026-06-09 | 1.5719元 | 1.6989元 |
| 2026-06-08 | 1.5451元 | 1.6721元 |
| 2026-06-05 | 1.5771元 | 1.7041元 |
| 2026-06-04 | 1.6037元 | 1.7307元 |
| 2026-06-03 | 1.6146元 | 1.7416元 |
| 2026-06-02 | 1.6070元 | 1.7340元 |
| 2026-06-01 | 1.5859元 | 1.7129元 |
| 2026-05-29 | 1.6005元 | 1.7275元 |
| 2026-05-28 | 1.6072元 | 1.7342元 |
| 2026-05-27 | 1.6054元 | 1.7324元 |
| 2026-05-26 | 1.6173元 | 1.7443元 |
| 2026-05-25 | 1.6097元 | 1.7367元 |
| 2026-05-22 | 1.5862元 | 1.7132元 |
| 2026-05-21 | 1.5674元 | 1.6944元 |
| 2026-05-20 | 1.5886元 | 1.7156元 |
| 2026-05-19 | 1.5896元 | 1.7166元 |
| 2026-05-18 | 1.5827元 | 1.7097元 |
| 2026-05-15 | 1.5905元 | 1.7175元 |
| 2026-05-14 | 1.6075元 | 1.7345元 |
| 2026-05-13 | 1.6335元 | 1.7605元 |
| 2026-05-12 | 1.6173元 | 1.7443元 |
| 2026-05-11 | 1.6183元 | 1.7453元 |
| 2026-05-08 | 1.5939元 | 1.7209元 |
| 2026-05-07 | 1.6027元 | 1.7297元 |
| 2026-05-06 | 1.5954元 | 1.7224元 |
| 2026-04-30 | 1.5738元 | 1.7008元 |
| 2026-04-29 | 1.5746元 | 1.7016元 |
| 2026-04-28 | 1.5593元 | 1.6863元 |
| 2026-04-27 | 1.5631元 | 1.6901元 |