民生加银量化中国混合A (002449.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5905元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率127.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4601 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银量化中国混合A(002449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 60.58万元 | 0.60% | 10.10万元 | 0.10% |
| 2025-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 23.92万元 | 0.60% | 3.99万元 | 0.10% |
| 2025-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.26万元 | 0.60% | 1.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.02万元 | 0.60% | 1.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |