民生加银量化中国混合A (002449.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6644元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率201.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3726 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银量化中国混合C |
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民生加银量化中国混合A(002449) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 2,666.23万 | 1,656.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 5,612.50万 | 3,835.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 1.00亿 | 6,608.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1.07亿 | 7,095.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 8,365.68万 | 6,546.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5,183.27万 | 4,133.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1,016.74万 | 778.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1,207.13万 | 896.16万元 | -- |