南方亚洲美元收益债券（QDII）C (002401.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9667元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (464 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）(002400) 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方亚洲美元收益债券（QDII）C(002401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9667元 | 0.9867元 |
| 2026-07-08 | 0.9669元 | 0.9869元 |
| 2026-07-07 | 0.9689元 | 0.9889元 |
| 2026-07-06 | 0.9708元 | 0.9908元 |
| 2026-07-03 | 0.9692元 | 0.9892元 |
| 2026-07-02 | 0.9696元 | 0.9896元 |
| 2026-07-01 | 0.9698元 | 0.9898元 |
| 2026-06-30 | 0.9727元 | 0.9927元 |
| 2026-06-29 | 0.9746元 | 0.9946元 |
| 2026-06-26 | 0.9745元 | 0.9945元 |
| 2026-06-25 | 0.9746元 | 0.9946元 |
| 2026-06-24 | 0.9730元 | 0.9930元 |
| 2026-06-23 | 0.9708元 | 0.9908元 |
| 2026-06-22 | 0.9705元 | 0.9905元 |
| 2026-06-18 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2026-06-17 | 0.9718元 | 0.9918元 |
| 2026-06-16 | 0.9725元 | 0.9925元 |
| 2026-06-15 | 0.9717元 | 0.9917元 |
| 2026-06-12 | 0.9708元 | 0.9908元 |
| 2026-06-11 | 0.9692元 | 0.9892元 |
| 2026-06-10 | 0.9675元 | 0.9875元 |
| 2026-06-09 | 0.9682元 | 0.9882元 |
| 2026-06-08 | 0.9680元 | 0.9880元 |
| 2026-06-05 | 0.9704元 | 0.9904元 |
| 2026-06-04 | 0.9721元 | 0.9921元 |
| 2026-06-03 | 0.9714元 | 0.9914元 |
| 2026-06-02 | 0.9734元 | 0.9934元 |
| 2026-06-01 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2026-05-29 | 0.9726元 | 0.9926元 |
| 2026-05-28 | 0.9717元 | 0.9917元 |
| 2026-05-27 | 0.9725元 | 0.9925元 |
| 2026-05-26 | 0.9716元 | 0.9916元 |
| 2026-05-25 | 0.9691元 | 0.9891元 |
| 2026-05-22 | 0.9694元 | 0.9894元 |
| 2026-05-21 | 0.9677元 | 0.9877元 |
| 2026-05-20 | 0.9667元 | 0.9867元 |
| 2026-05-19 | 0.9659元 | 0.9859元 |
| 2026-05-18 | 0.9680元 | 0.9880元 |
| 2026-05-15 | 0.9689元 | 0.9889元 |
| 2026-05-14 | 0.9731元 | 0.9931元 |
| 2026-05-13 | 0.9730元 | 0.9930元 |
| 2026-05-12 | 0.9734元 | 0.9934元 |
| 2026-05-11 | 0.9759元 | 0.9959元 |
| 2026-05-08 | 0.9770元 | 0.9970元 |
| 2026-05-07 | 0.9774元 | 0.9974元 |
| 2026-05-06 | 0.9779元 | 0.9979元 |
| 2026-04-29 | 0.9757元 | 0.9957元 |
| 2026-04-28 | 0.9764元 | 0.9964元 |
| 2026-04-27 | 0.9775元 | 0.9975元 |
| 2026-04-24 | 0.9787元 | 0.9987元 |