南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） (002401.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0006元 (2025-12-30) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (475 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币）(002401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0006元 | 1.0206元 |
| 2025-12-29 | 1.0005元 | 1.0205元 |
| 2025-12-26 | 0.9995元 | 1.0195元 |
| 2025-12-25 | 0.9997元 | 1.0197元 |
| 2025-12-24 | 1.0007元 | 1.0207元 |
| 2025-12-23 | 1.0008元 | 1.0208元 |
| 2025-12-22 | 1.0008元 | 1.0208元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0210元 |
| 2025-12-18 | 1.0021元 | 1.0221元 |
| 2025-12-17 | 1.0004元 | 1.0204元 |
| 2025-12-16 | 1.0008元 | 1.0208元 |
| 2025-12-15 | 1.0008元 | 1.0208元 |
| 2025-12-12 | 0.9998元 | 1.0198元 |
| 2025-12-11 | 1.0019元 | 1.0219元 |
| 2025-12-10 | 1.0010元 | 1.0210元 |
| 2025-12-09 | 1.0012元 | 1.0212元 |
| 2025-12-08 | 1.0015元 | 1.0215元 |
| 2025-12-05 | 1.0025元 | 1.0225元 |
| 2025-12-04 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2025-12-03 | 1.0050元 | 1.0250元 |
| 2025-12-02 | 1.0039元 | 1.0239元 |
| 2025-12-01 | 1.0044元 | 1.0244元 |
| 2025-11-28 | 1.0068元 | 1.0268元 |
| 2025-11-27 | 1.0067元 | 1.0267元 |
| 2025-11-26 | 1.0069元 | 1.0269元 |
| 2025-11-25 | 1.0066元 | 1.0266元 |
| 2025-11-24 | 1.0055元 | 1.0255元 |
| 2025-11-21 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2025-11-20 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2025-11-19 | 1.0022元 | 1.0222元 |
| 2025-11-18 | 1.0024元 | 1.0224元 |
| 2025-11-17 | 1.0015元 | 1.0215元 |
| 2025-11-14 | 1.0018元 | 1.0218元 |
| 2025-11-13 | 1.0036元 | 1.0236元 |
| 2025-11-12 | 1.0039元 | 1.0239元 |
| 2025-11-11 | 1.0025元 | 1.0225元 |
| 2025-11-10 | 1.0020元 | 1.0220元 |
| 2025-11-07 | 1.0024元 | 1.0224元 |
| 2025-11-06 | 1.0022元 | 1.0222元 |
| 2025-11-05 | 1.0021元 | 1.0221元 |
| 2025-11-04 | 1.0032元 | 1.0232元 |
| 2025-11-03 | 1.0028元 | 1.0228元 |
| 2025-10-31 | 1.0030元 | 1.0230元 |
| 2025-10-30 | 1.0034元 | 1.0234元 |
| 2025-10-29 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2025-10-28 | 1.0072元 | 1.0272元 |
| 2025-10-27 | 1.0062元 | 1.0262元 |
| 2025-10-24 | 1.0062元 | 1.0262元 |
| 2025-10-23 | 1.0064元 | 1.0264元 |
| 2025-10-22 | 1.0080元 | 1.0280元 |