南方亚洲美元收益债券（QDII）C (002401.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9774元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (479 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C(002401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.9774元 | 0.9974元 |
| 2026-04-13 | 0.9756元 | 0.9956元 |
| 2026-04-10 | 0.9760元 | 0.9960元 |
| 2026-04-09 | 0.9761元 | 0.9961元 |
| 2026-04-08 | 0.9774元 | 0.9974元 |
| 2026-04-07 | 0.9753元 | 0.9953元 |
| 2026-04-03 | 0.9759元 | 0.9959元 |
| 2026-04-02 | 0.9743元 | 0.9943元 |
| 2026-04-01 | 0.9784元 | 0.9984元 |
| 2026-03-31 | 0.9787元 | 0.9987元 |
| 2026-03-30 | 0.9771元 | 0.9971元 |
| 2026-03-27 | 0.9733元 | 0.9933元 |
| 2026-03-26 | 0.9745元 | 0.9945元 |
| 2026-03-25 | 0.9751元 | 0.9951元 |
| 2026-03-24 | 0.9734元 | 0.9934元 |
| 2026-03-23 | 0.9744元 | 0.9944元 |
| 2026-03-20 | 0.9749元 | 0.9949元 |
| 2026-03-19 | 0.9780元 | 0.9980元 |
| 2026-03-18 | 0.9800元 | 1.0000元 |
| 2026-03-17 | 0.9805元 | 1.0005元 |
| 2026-03-16 | 0.9807元 | 1.0007元 |
| 2026-03-13 | 0.9789元 | 0.9989元 |
| 2026-03-12 | 0.9802元 | 1.0002元 |
| 2026-03-11 | 0.9819元 | 1.0019元 |
| 2026-03-10 | 0.9855元 | 1.0055元 |
| 2026-03-09 | 0.9859元 | 1.0059元 |
| 2026-03-06 | 0.9850元 | 1.0050元 |
| 2026-03-05 | 0.9858元 | 1.0058元 |
| 2026-03-04 | 0.9887元 | 1.0087元 |
| 2026-03-03 | 0.9882元 | 1.0082元 |
| 2026-03-02 | 0.9938元 | 1.0138元 |
| 2026-02-27 | 0.9962元 | 1.0162元 |
| 2026-02-26 | 0.9948元 | 1.0148元 |
| 2026-02-25 | 0.9950元 | 1.0150元 |
| 2026-02-24 | 0.9968元 | 1.0168元 |
| 2026-02-12 | 0.9934元 | 1.0134元 |
| 2026-02-11 | 0.9921元 | 1.0121元 |
| 2026-02-10 | 0.9921元 | 1.0121元 |
| 2026-02-09 | 0.9907元 | 1.0107元 |
| 2026-02-06 | 0.9915元 | 1.0115元 |
| 2026-02-05 | 0.9901元 | 1.0101元 |
| 2026-02-04 | 0.9878元 | 1.0078元 |
| 2026-02-03 | 0.9887元 | 1.0087元 |
| 2026-02-02 | 0.9907元 | 1.0107元 |
| 2026-01-30 | 0.9905元 | 1.0105元 |
| 2026-01-29 | 0.9922元 | 1.0122元 |
| 2026-01-28 | 0.9918元 | 1.0118元 |
| 2026-01-27 | 0.9936元 | 1.0136元 |
| 2026-01-26 | 0.9939元 | 1.0139元 |
| 2026-01-23 | 0.9938元 | 1.0138元 |