南方亚洲美元收益债券（QDII）C (002401.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9592元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (461 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）(002400) 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C(002401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.9592元 | 0.9792元 |
| 2026-07-29 | 0.9612元 | 0.9812元 |
| 2026-07-28 | 0.9630元 | 0.9830元 |
| 2026-07-27 | 0.9619元 | 0.9819元 |
| 2026-07-24 | 0.9602元 | 0.9802元 |
| 2026-07-23 | 0.9598元 | 0.9798元 |
| 2026-07-22 | 0.9622元 | 0.9822元 |
| 2026-07-21 | 0.9634元 | 0.9834元 |
| 2026-07-20 | 0.9651元 | 0.9851元 |
| 2026-07-17 | 0.9666元 | 0.9866元 |
| 2026-07-16 | 0.9650元 | 0.9850元 |
| 2026-07-15 | 0.9644元 | 0.9844元 |
| 2026-07-14 | 0.9646元 | 0.9846元 |
| 2026-07-13 | 0.9650元 | 0.9850元 |
| 2026-07-10 | 0.9669元 | 0.9869元 |
| 2026-07-09 | 0.9667元 | 0.9867元 |
| 2026-07-08 | 0.9669元 | 0.9869元 |
| 2026-07-07 | 0.9689元 | 0.9889元 |
| 2026-07-06 | 0.9708元 | 0.9908元 |
| 2026-07-03 | 0.9692元 | 0.9892元 |
| 2026-07-02 | 0.9696元 | 0.9896元 |
| 2026-07-01 | 0.9698元 | 0.9898元 |
| 2026-06-30 | 0.9727元 | 0.9927元 |
| 2026-06-29 | 0.9746元 | 0.9946元 |
| 2026-06-26 | 0.9745元 | 0.9945元 |
| 2026-06-25 | 0.9746元 | 0.9946元 |
| 2026-06-24 | 0.9730元 | 0.9930元 |
| 2026-06-23 | 0.9708元 | 0.9908元 |
| 2026-06-22 | 0.9705元 | 0.9905元 |
| 2026-06-18 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2026-06-17 | 0.9718元 | 0.9918元 |
| 2026-06-16 | 0.9725元 | 0.9925元 |
| 2026-06-15 | 0.9717元 | 0.9917元 |
| 2026-06-12 | 0.9708元 | 0.9908元 |
| 2026-06-11 | 0.9692元 | 0.9892元 |
| 2026-06-10 | 0.9675元 | 0.9875元 |
| 2026-06-09 | 0.9682元 | 0.9882元 |
| 2026-06-08 | 0.9680元 | 0.9880元 |
| 2026-06-05 | 0.9704元 | 0.9904元 |
| 2026-06-04 | 0.9721元 | 0.9921元 |
| 2026-06-03 | 0.9714元 | 0.9914元 |
| 2026-06-02 | 0.9734元 | 0.9934元 |
| 2026-06-01 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2026-05-29 | 0.9726元 | 0.9926元 |
| 2026-05-28 | 0.9717元 | 0.9917元 |
| 2026-05-27 | 0.9725元 | 0.9925元 |
| 2026-05-26 | 0.9716元 | 0.9916元 |
| 2026-05-25 | 0.9691元 | 0.9891元 |
| 2026-05-22 | 0.9694元 | 0.9894元 |
| 2026-05-21 | 0.9677元 | 0.9877元 |