南方亚洲美元收益债券（QDII）C (002401.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9721元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (456 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）(002400) 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C(002401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.9721元 | 0.9921元 |
| 2026-06-03 | 0.9714元 | 0.9914元 |
| 2026-06-02 | 0.9734元 | 0.9934元 |
| 2026-06-01 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2026-05-29 | 0.9726元 | 0.9926元 |
| 2026-05-28 | 0.9717元 | 0.9917元 |
| 2026-05-27 | 0.9725元 | 0.9925元 |
| 2026-05-26 | 0.9716元 | 0.9916元 |
| 2026-05-25 | 0.9691元 | 0.9891元 |
| 2026-05-22 | 0.9694元 | 0.9894元 |
| 2026-05-21 | 0.9677元 | 0.9877元 |
| 2026-05-20 | 0.9667元 | 0.9867元 |
| 2026-05-19 | 0.9659元 | 0.9859元 |
| 2026-05-18 | 0.9680元 | 0.9880元 |
| 2026-05-15 | 0.9689元 | 0.9889元 |
| 2026-05-14 | 0.9731元 | 0.9931元 |
| 2026-05-13 | 0.9730元 | 0.9930元 |
| 2026-05-12 | 0.9734元 | 0.9934元 |
| 2026-05-11 | 0.9759元 | 0.9959元 |
| 2026-05-08 | 0.9770元 | 0.9970元 |
| 2026-05-07 | 0.9774元 | 0.9974元 |
| 2026-05-06 | 0.9779元 | 0.9979元 |
| 2026-04-29 | 0.9757元 | 0.9957元 |
| 2026-04-28 | 0.9764元 | 0.9964元 |
| 2026-04-27 | 0.9775元 | 0.9975元 |
| 2026-04-24 | 0.9787元 | 0.9987元 |
| 2026-04-23 | 0.9781元 | 0.9981元 |
| 2026-04-22 | 0.9788元 | 0.9988元 |
| 2026-04-21 | 0.9787元 | 0.9987元 |
| 2026-04-20 | 0.9796元 | 0.9996元 |
| 2026-04-17 | 0.9782元 | 0.9982元 |
| 2026-04-16 | 0.9775元 | 0.9975元 |
| 2026-04-15 | 0.9776元 | 0.9976元 |
| 2026-04-14 | 0.9774元 | 0.9974元 |
| 2026-04-13 | 0.9756元 | 0.9956元 |
| 2026-04-10 | 0.9760元 | 0.9960元 |
| 2026-04-09 | 0.9761元 | 0.9961元 |
| 2026-04-08 | 0.9774元 | 0.9974元 |
| 2026-04-07 | 0.9753元 | 0.9953元 |
| 2026-04-03 | 0.9759元 | 0.9959元 |
| 2026-04-02 | 0.9743元 | 0.9943元 |
| 2026-04-01 | 0.9784元 | 0.9984元 |
| 2026-03-31 | 0.9787元 | 0.9987元 |
| 2026-03-30 | 0.9771元 | 0.9971元 |
| 2026-03-27 | 0.9733元 | 0.9933元 |
| 2026-03-26 | 0.9745元 | 0.9945元 |
| 2026-03-25 | 0.9751元 | 0.9951元 |
| 2026-03-24 | 0.9734元 | 0.9934元 |
| 2026-03-23 | 0.9744元 | 0.9944元 |
| 2026-03-20 | 0.9749元 | 0.9949元 |