南方亚洲美元收益债券（QDII）C (002401.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9680元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (451 / 595) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C(002401) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |