南方亚洲美元收益债券（QDII）C (002401.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9592元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (461 / 597) |
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