南方亚洲美元收益债券（QDII）C (002401.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9775元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (484 / 582) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C(002401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |