南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） (002401.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9934元 (2026-02-12) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (489 / 576) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币）(002401) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 69.14% | 30.86% | 5.97万 | 1.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 80.77% | 19.23% | 3.80万 | 2.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 70.80% | 29.20% | 9,236.00 | 7.53万元 | -- |