南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） (002401.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9934元 (2026-02-12) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (489 / 576) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币）(002401) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 17.56亿 | 17.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.99亿 | 12.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 9.11亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 6.99亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 7.73亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9.71亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 6.95亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.79亿 | 8.29亿元 | -- |