招商安德灵活配置混合A (002389.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9660元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率272.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3721 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9660元 | 2.0660元 |
| 2026-05-21 | 1.8764元 | 1.9764元 |
| 2026-05-20 | 1.9404元 | 2.0404元 |
| 2026-05-19 | 1.9438元 | 2.0438元 |
| 2026-05-18 | 1.9493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-15 | 1.9677元 | 2.0677元 |
| 2026-05-14 | 2.0385元 | 2.1385元 |
| 2026-05-13 | 2.0920元 | 2.1920元 |
| 2026-05-12 | 2.0666元 | 2.1666元 |
| 2026-05-11 | 2.0699元 | 2.1699元 |
| 2026-05-08 | 2.0371元 | 2.1371元 |
| 2026-05-07 | 2.0393元 | 2.1393元 |
| 2026-05-06 | 1.9830元 | 2.0830元 |
| 2026-04-30 | 1.9555元 | 2.0555元 |
| 2026-04-29 | 1.9464元 | 2.0464元 |
| 2026-04-28 | 1.9270元 | 2.0270元 |
| 2026-04-27 | 1.9353元 | 2.0353元 |
| 2026-04-24 | 1.9240元 | 2.0240元 |
| 2026-04-23 | 1.9606元 | 2.0606元 |
| 2026-04-22 | 2.0126元 | 2.1126元 |
| 2026-04-21 | 1.9663元 | 2.0663元 |
| 2026-04-20 | 1.9636元 | 2.0636元 |
| 2026-04-17 | 1.9402元 | 2.0402元 |
| 2026-04-16 | 1.9160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-15 | 1.8722元 | 1.9722元 |
| 2026-04-14 | 1.8959元 | 1.9959元 |
| 2026-04-13 | 1.8722元 | 1.9722元 |
| 2026-04-10 | 1.8603元 | 1.9603元 |
| 2026-04-09 | 1.8520元 | 1.9520元 |
| 2026-04-08 | 1.8620元 | 1.9620元 |
| 2026-04-07 | 1.8129元 | 1.9129元 |
| 2026-04-03 | 1.7946元 | 1.8946元 |
| 2026-04-02 | 1.7985元 | 1.8985元 |
| 2026-04-01 | 1.8084元 | 1.9084元 |
| 2026-03-31 | 1.7768元 | 1.8768元 |
| 2026-03-30 | 1.8109元 | 1.9109元 |
| 2026-03-27 | 1.8108元 | 1.9108元 |
| 2026-03-26 | 1.7883元 | 1.8883元 |
| 2026-03-25 | 1.8101元 | 1.9101元 |
| 2026-03-24 | 1.7813元 | 1.8813元 |
| 2026-03-23 | 1.7493元 | 1.8493元 |
| 2026-03-20 | 1.7906元 | 1.8906元 |
| 2026-03-19 | 1.8033元 | 1.9033元 |
| 2026-03-18 | 1.8543元 | 1.9543元 |
| 2026-03-17 | 1.8410元 | 1.9410元 |
| 2026-03-16 | 1.8912元 | 1.9912元 |
| 2026-03-13 | 1.9029元 | 2.0029元 |
| 2026-03-12 | 1.9283元 | 2.0283元 |
| 2026-03-11 | 1.9387元 | 2.0387元 |
| 2026-03-10 | 1.9305元 | 2.0305元 |