招商安德灵活配置混合A (002389.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2307元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2975 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合C |
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2307元 | 2.3307元 |
| 2026-07-09 | 2.3086元 | 2.4086元 |
| 2026-07-08 | 2.1978元 | 2.2978元 |
| 2026-07-07 | 2.2380元 | 2.3380元 |
| 2026-07-06 | 2.2894元 | 2.3894元 |
| 2026-07-03 | 2.2930元 | 2.3930元 |
| 2026-07-02 | 2.3108元 | 2.4108元 |
| 2026-07-01 | 2.4528元 | 2.5528元 |
| 2026-06-30 | 2.5045元 | 2.6045元 |
| 2026-06-29 | 2.4246元 | 2.5246元 |
| 2026-06-26 | 2.4321元 | 2.5321元 |
| 2026-06-25 | 2.4777元 | 2.5777元 |
| 2026-06-24 | 2.3899元 | 2.4899元 |
| 2026-06-23 | 2.2789元 | 2.3789元 |
| 2026-06-22 | 2.3367元 | 2.4367元 |
| 2026-06-18 | 2.2627元 | 2.3627元 |
| 2026-06-17 | 2.2096元 | 2.3096元 |
| 2026-06-16 | 2.1481元 | 2.2481元 |
| 2026-06-15 | 2.1045元 | 2.2045元 |
| 2026-06-12 | 1.9742元 | 2.0742元 |
| 2026-06-11 | 1.9888元 | 2.0888元 |
| 2026-06-10 | 1.9600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-09 | 1.9940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-08 | 1.8887元 | 1.9887元 |
| 2026-06-05 | 1.9570元 | 2.0570元 |
| 2026-06-04 | 2.0357元 | 2.1357元 |
| 2026-06-03 | 2.0143元 | 2.1143元 |
| 2026-06-02 | 1.9873元 | 2.0873元 |
| 2026-06-01 | 1.9260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-29 | 1.9926元 | 2.0926元 |
| 2026-05-28 | 2.0482元 | 2.1482元 |
| 2026-05-27 | 2.0040元 | 2.1040元 |
| 2026-05-26 | 2.0467元 | 2.1467元 |
| 2026-05-25 | 2.0255元 | 2.1255元 |
| 2026-05-22 | 1.9660元 | 2.0660元 |
| 2026-05-21 | 1.8764元 | 1.9764元 |
| 2026-05-20 | 1.9404元 | 2.0404元 |
| 2026-05-19 | 1.9438元 | 2.0438元 |
| 2026-05-18 | 1.9493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-15 | 1.9677元 | 2.0677元 |
| 2026-05-14 | 2.0385元 | 2.1385元 |
| 2026-05-13 | 2.0920元 | 2.1920元 |
| 2026-05-12 | 2.0666元 | 2.1666元 |
| 2026-05-11 | 2.0699元 | 2.1699元 |
| 2026-05-08 | 2.0371元 | 2.1371元 |
| 2026-05-07 | 2.0393元 | 2.1393元 |
| 2026-05-06 | 1.9830元 | 2.0830元 |
| 2026-04-30 | 1.9555元 | 2.0555元 |
| 2026-04-29 | 1.9464元 | 2.0464元 |
| 2026-04-28 | 1.9270元 | 2.0270元 |