招商安德灵活配置混合A (002389.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9084元 (2026-02-13) 基金经理程泉璋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率272.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3489 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合C |
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.78元 | 2,040.27万 | 1,144.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 2,036.22万 | 1,192.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 2,669.13万 | 1,823.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2,597.52万 | 1,897.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 2,922.04万 | 2,031.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 3,459.28万 | 2,299.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 4,452.93万 | 3,272.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 1.45亿元 | -- |