招商安德灵活配置混合A (002389.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9593元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3226 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合C |
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,441.65万 | 88.45% |
| (其中) 股票 | 8,441.65万 | 88.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 432.54万 | 4.53% |
| (其中) 债券 | 432.54万 | 4.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 645.90万 | 6.77% |
| 4 | 其他资产 | 24.32万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,029.85万 | 84.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272.69万 | 2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.11万 | 1.46% |
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