招商安德灵活配置混合A (002389.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0371元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率272.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3588 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合C |
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,097.42万 | 87.02% |
| (其中) 股票 | 6,097.42万 | 87.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 363.42万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 363.42万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 355.75万 | 5.08% |
| 4 | 其他资产 | 190.29万 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,014.53万 | 57.29% |
| 采矿业 | 1,569.38万 | 22.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 513.51万 | 7.33% |
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