招商安德灵活配置混合A (002389.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8348元 (2026-01-08) 基金经理程泉璋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率272.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3433 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合C |
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 272.49% | 1.11亿元 | 1.25亿元 | 7,905.66万元 | 2,669.13万元 |
| 2024-12-31 | 273.56% | 1.90亿元 | 3.58亿元 | 9,258.12万元 | 2,922.04万元 |
| 2024-06-30 | 326.59% | 1.48亿元 | 2.95亿元 | 1.06亿元 | 4,452.93万元 |