招商安德灵活配置混合A (002389.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7024元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率12.95倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (2889 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 43.58万元 | 1.20% | 7.26万元 | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.77万元 | 1.20% | 8.79万元 | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 226.13万元 | 1.20% | 37.69万元 | 0.20% |