招商安德灵活配置混合A (002389.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9402元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率272.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3446 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.9402元 | 2.0402元 |
| 2026-04-16 | 1.9160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-15 | 1.8722元 | 1.9722元 |
| 2026-04-14 | 1.8959元 | 1.9959元 |
| 2026-04-13 | 1.8722元 | 1.9722元 |
| 2026-04-10 | 1.8603元 | 1.9603元 |
| 2026-04-09 | 1.8520元 | 1.9520元 |
| 2026-04-08 | 1.8620元 | 1.9620元 |
| 2026-04-07 | 1.8129元 | 1.9129元 |
| 2026-04-03 | 1.7946元 | 1.8946元 |
| 2026-04-02 | 1.7985元 | 1.8985元 |
| 2026-04-01 | 1.8084元 | 1.9084元 |
| 2026-03-31 | 1.7768元 | 1.8768元 |
| 2026-03-30 | 1.8109元 | 1.9109元 |
| 2026-03-27 | 1.8108元 | 1.9108元 |
| 2026-03-26 | 1.7883元 | 1.8883元 |
| 2026-03-25 | 1.8101元 | 1.9101元 |
| 2026-03-24 | 1.7813元 | 1.8813元 |
| 2026-03-23 | 1.7493元 | 1.8493元 |
| 2026-03-20 | 1.7906元 | 1.8906元 |
| 2026-03-19 | 1.8033元 | 1.9033元 |
| 2026-03-18 | 1.8543元 | 1.9543元 |
| 2026-03-17 | 1.8410元 | 1.9410元 |
| 2026-03-16 | 1.8912元 | 1.9912元 |
| 2026-03-13 | 1.9029元 | 2.0029元 |
| 2026-03-12 | 1.9283元 | 2.0283元 |
| 2026-03-11 | 1.9387元 | 2.0387元 |
| 2026-03-10 | 1.9305元 | 2.0305元 |
| 2026-03-09 | 1.8977元 | 1.9977元 |
| 2026-03-06 | 1.9118元 | 2.0118元 |
| 2026-03-05 | 1.9138元 | 2.0138元 |
| 2026-03-04 | 1.8995元 | 1.9995元 |
| 2026-03-03 | 1.9149元 | 2.0149元 |
| 2026-03-02 | 2.0071元 | 2.1071元 |
| 2026-02-27 | 1.9900元 | 2.0900元 |
| 2026-02-26 | 1.9909元 | 2.0909元 |
| 2026-02-25 | 1.9631元 | 2.0631元 |
| 2026-02-24 | 1.9304元 | 2.0304元 |
| 2026-02-13 | 1.9084元 | 2.0084元 |
| 2026-02-12 | 1.9204元 | 2.0204元 |
| 2026-02-11 | 1.9050元 | 2.0050元 |
| 2026-02-10 | 1.9046元 | 2.0046元 |
| 2026-02-09 | 1.9038元 | 2.0038元 |
| 2026-02-06 | 1.8651元 | 1.9651元 |
| 2026-02-05 | 1.8661元 | 1.9661元 |
| 2026-02-04 | 1.8938元 | 1.9938元 |
| 2026-02-03 | 1.9138元 | 2.0138元 |
| 2026-02-02 | 1.8778元 | 1.9778元 |
| 2026-01-30 | 1.9596元 | 2.0596元 |
| 2026-01-29 | 1.9717元 | 2.0717元 |