招商安德灵活配置混合A (002389.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9593元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3226 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合C |
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9593元 | 2.0593元 |
| 2026-08-20 | 1.9393元 | 2.0393元 |
| 2026-08-19 | 1.9238元 | 2.0238元 |
| 2026-08-18 | 2.0906元 | 2.1906元 |
| 2026-08-17 | 2.0847元 | 2.1847元 |
| 2026-08-14 | 1.9910元 | 2.0910元 |
| 2026-08-13 | 1.9585元 | 2.0585元 |
| 2026-08-12 | 2.0024元 | 2.1024元 |
| 2026-08-11 | 1.9690元 | 2.0690元 |
| 2026-08-10 | 1.9938元 | 2.0938元 |
| 2026-08-07 | 1.9820元 | 2.0820元 |
| 2026-08-06 | 1.9003元 | 2.0003元 |
| 2026-08-05 | 1.8694元 | 1.9694元 |
| 2026-08-04 | 1.7541元 | 1.8541元 |
| 2026-08-03 | 1.6607元 | 1.7607元 |
| 2026-07-31 | 1.7684元 | 1.8684元 |
| 2026-07-30 | 1.7414元 | 1.8414元 |
| 2026-07-29 | 1.8169元 | 1.9169元 |
| 2026-07-28 | 1.8303元 | 1.9303元 |
| 2026-07-27 | 1.9473元 | 2.0473元 |
| 2026-07-24 | 1.9212元 | 2.0212元 |
| 2026-07-23 | 1.9343元 | 2.0343元 |
| 2026-07-22 | 1.9580元 | 2.0580元 |
| 2026-07-21 | 1.9727元 | 2.0727元 |
| 2026-07-20 | 1.8336元 | 1.9336元 |
| 2026-07-17 | 1.8743元 | 1.9743元 |
| 2026-07-16 | 2.0140元 | 2.1140元 |
| 2026-07-15 | 2.0871元 | 2.1871元 |
| 2026-07-14 | 2.1648元 | 2.2648元 |
| 2026-07-13 | 2.1335元 | 2.2335元 |
| 2026-07-10 | 2.2307元 | 2.3307元 |
| 2026-07-09 | 2.3086元 | 2.4086元 |
| 2026-07-08 | 2.1978元 | 2.2978元 |
| 2026-07-07 | 2.2380元 | 2.3380元 |
| 2026-07-06 | 2.2894元 | 2.3894元 |
| 2026-07-03 | 2.2930元 | 2.3930元 |
| 2026-07-02 | 2.3108元 | 2.4108元 |
| 2026-07-01 | 2.4528元 | 2.5528元 |
| 2026-06-30 | 2.5045元 | 2.6045元 |
| 2026-06-29 | 2.4246元 | 2.5246元 |
| 2026-06-26 | 2.4321元 | 2.5321元 |
| 2026-06-25 | 2.4777元 | 2.5777元 |
| 2026-06-24 | 2.3899元 | 2.4899元 |
| 2026-06-23 | 2.2789元 | 2.3789元 |
| 2026-06-22 | 2.3367元 | 2.4367元 |
| 2026-06-18 | 2.2627元 | 2.3627元 |
| 2026-06-17 | 2.2096元 | 2.3096元 |
| 2026-06-16 | 2.1481元 | 2.2481元 |
| 2026-06-15 | 2.1045元 | 2.2045元 |
| 2026-06-12 | 1.9742元 | 2.0742元 |