招商安德灵活配置混合A (002389.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6988元 (2025-12-16) 基金经理程泉璋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率272.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3160 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合C |
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.6988元 | 1.7988元 |
| 2025-12-15 | 1.7260元 | 1.8260元 |
| 2025-12-12 | 1.7648元 | 1.8648元 |
| 2025-12-11 | 1.7253元 | 1.8253元 |
| 2025-12-10 | 1.7532元 | 1.8532元 |
| 2025-12-09 | 1.7556元 | 1.8556元 |
| 2025-12-08 | 1.7562元 | 1.8562元 |
| 2025-12-05 | 1.7374元 | 1.8374元 |
| 2025-12-04 | 1.7284元 | 1.8284元 |
| 2025-12-03 | 1.7270元 | 1.8270元 |
| 2025-12-02 | 1.7388元 | 1.8388元 |
| 2025-12-01 | 1.7607元 | 1.8607元 |
| 2025-11-28 | 1.7358元 | 1.8358元 |
| 2025-11-27 | 1.7118元 | 1.8118元 |
| 2025-11-26 | 1.7068元 | 1.8068元 |
| 2025-11-25 | 1.6945元 | 1.7945元 |
| 2025-11-24 | 1.6256元 | 1.7256元 |
| 2025-11-21 | 1.5912元 | 1.6912元 |
| 2025-11-20 | 1.6439元 | 1.7439元 |
| 2025-11-19 | 1.6533元 | 1.7533元 |
| 2025-11-18 | 1.6590元 | 1.7590元 |
| 2025-11-17 | 1.6792元 | 1.7792元 |
| 2025-11-14 | 1.6919元 | 1.7919元 |
| 2025-11-13 | 1.7157元 | 1.8157元 |
| 2025-11-12 | 1.6915元 | 1.7915元 |
| 2025-11-11 | 1.6917元 | 1.7917元 |
| 2025-11-10 | 1.6878元 | 1.7878元 |
| 2025-11-07 | 1.6932元 | 1.7932元 |
| 2025-11-06 | 1.7010元 | 1.8010元 |
| 2025-11-05 | 1.6883元 | 1.7883元 |
| 2025-11-04 | 1.6848元 | 1.7848元 |
| 2025-11-03 | 1.7103元 | 1.8103元 |
| 2025-10-31 | 1.7118元 | 1.8118元 |
| 2025-10-30 | 1.7228元 | 1.8228元 |
| 2025-10-29 | 1.7645元 | 1.8645元 |
| 2025-10-28 | 1.7486元 | 1.8486元 |
| 2025-10-27 | 1.7500元 | 1.8500元 |
| 2025-10-24 | 1.7189元 | 1.8189元 |
| 2025-10-23 | 1.6923元 | 1.7923元 |
| 2025-10-22 | 1.6927元 | 1.7927元 |
| 2025-10-21 | 1.7060元 | 1.8060元 |
| 2025-10-20 | 1.6649元 | 1.7649元 |
| 2025-10-17 | 1.6465元 | 1.7465元 |
| 2025-10-16 | 1.6943元 | 1.7943元 |
| 2025-10-15 | 1.7161元 | 1.8161元 |
| 2025-10-14 | 1.6977元 | 1.7977元 |
| 2025-10-13 | 1.7022元 | 1.8022元 |
| 2025-10-10 | 1.7270元 | 1.8270元 |
| 2025-10-09 | 1.7241元 | 1.8241元 |
| 2025-09-30 | 1.7079元 | 1.8079元 |