招商安德灵活配置混合A (002389.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9084元 (2026-02-13) 基金经理程泉璋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率272.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3489 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安德灵活配置混合C |
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招商安德灵活配置混合A(002389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9084元 | 2.0084元 |
| 2026-02-12 | 1.9204元 | 2.0204元 |
| 2026-02-11 | 1.9050元 | 2.0050元 |
| 2026-02-10 | 1.9046元 | 2.0046元 |
| 2026-02-09 | 1.9038元 | 2.0038元 |
| 2026-02-06 | 1.8651元 | 1.9651元 |
| 2026-02-05 | 1.8661元 | 1.9661元 |
| 2026-02-04 | 1.8938元 | 1.9938元 |
| 2026-02-03 | 1.9138元 | 2.0138元 |
| 2026-02-02 | 1.8778元 | 1.9778元 |
| 2026-01-30 | 1.9596元 | 2.0596元 |
| 2026-01-29 | 1.9717元 | 2.0717元 |
| 2026-01-28 | 1.9863元 | 2.0863元 |
| 2026-01-27 | 1.9424元 | 2.0424元 |
| 2026-01-26 | 1.9385元 | 2.0385元 |
| 2026-01-23 | 1.9487元 | 2.0487元 |
| 2026-01-22 | 1.9451元 | 2.0451元 |
| 2026-01-21 | 1.9329元 | 2.0329元 |
| 2026-01-20 | 1.8979元 | 1.9979元 |
| 2026-01-19 | 1.9134元 | 2.0134元 |
| 2026-01-16 | 1.9073元 | 2.0073元 |
| 2026-01-15 | 1.8976元 | 1.9976元 |
| 2026-01-14 | 1.8679元 | 1.9679元 |
| 2026-01-13 | 1.8494元 | 1.9494元 |
| 2026-01-12 | 1.8795元 | 1.9795元 |
| 2026-01-09 | 1.8704元 | 1.9704元 |
| 2026-01-08 | 1.8348元 | 1.9348元 |
| 2026-01-07 | 1.8505元 | 1.9505元 |
| 2026-01-06 | 1.8478元 | 1.9478元 |
| 2026-01-05 | 1.8211元 | 1.9211元 |
| 2025-12-31 | 1.7834元 | 1.8834元 |
| 2025-12-30 | 1.8017元 | 1.9017元 |
| 2025-12-29 | 1.7954元 | 1.8954元 |
| 2025-12-26 | 1.7853元 | 1.8853元 |
| 2025-12-25 | 1.7940元 | 1.8940元 |
| 2025-12-24 | 1.8021元 | 1.9021元 |
| 2025-12-23 | 1.7688元 | 1.8688元 |
| 2025-12-22 | 1.7549元 | 1.8549元 |
| 2025-12-19 | 1.7220元 | 1.8220元 |
| 2025-12-18 | 1.7146元 | 1.8146元 |
| 2025-12-17 | 1.7329元 | 1.8329元 |
| 2025-12-16 | 1.6988元 | 1.7988元 |
| 2025-12-15 | 1.7260元 | 1.8260元 |
| 2025-12-12 | 1.7648元 | 1.8648元 |
| 2025-12-11 | 1.7253元 | 1.8253元 |
| 2025-12-10 | 1.7532元 | 1.8532元 |
| 2025-12-09 | 1.7556元 | 1.8556元 |
| 2025-12-08 | 1.7562元 | 1.8562元 |
| 2025-12-05 | 1.7374元 | 1.8374元 |
| 2025-12-04 | 1.7284元 | 1.8284元 |