建信弘利灵活配置混合A (002378.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2102元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率320.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6849 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合C |
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-13 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-12 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-08 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-07 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-06 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-30 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-29 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-28 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-23 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-22 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-21 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-15 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-08 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-07 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-02 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-01 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-17 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-16 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-13 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-12 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-11 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-06 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-02 | 1.2917元 | 1.2917元 |