建信弘利灵活配置混合A (002378.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率320.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6358 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-14 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-09 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-06 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-01 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-30 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-25 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-23 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-22 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-17 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-02 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-01 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-28 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-25 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-20 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-14 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-13 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-12 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-08 | 1.2328元 | 1.2328元 |