建信弘利灵活配置混合A (002378.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2210元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率320.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6519 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合C |
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,079.34万 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 3,079.34万 | 91.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.53万 | 8.67% |
| 3 | 其他资产 | 10.89万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,387.44万 | 70.56% |
| 采矿业 | 374.21万 | 11.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 174.50万 | 5.16% |
| 租赁和商务服务业 | 109.69万 | 3.24% |
| 住宿和餐饮业 | 33.50万 | 0.99% |
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