建信弘利灵活配置混合A (002378.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1528元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率680.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6375 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,478.02万 | 81.73% |
| (其中) 股票 | 2,478.02万 | 81.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 481.50万 | 15.88% |
| 3 | 其他资产 | 72.30万 | 2.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,363.95万 | 77.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 114.07万 | 3.76% |
加载中......