建信弘利灵活配置混合A (002378.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1812元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率320.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6928 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合C |
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,445.07万 | 84.05% |
| (其中) 股票 | 2,445.07万 | 84.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 416.41万 | 14.32% |
| 3 | 其他资产 | 47.42万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,612.22万 | 55.42% |
| 采矿业 | 522.57万 | 17.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.54万 | 6.48% |
| 租赁和商务服务业 | 84.46万 | 2.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.28万 | 1.28% |
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