建信弘利灵活配置混合A (002378.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1891元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率320.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6786 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合C |
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,865.69万 | 2,413.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 3,340.96万 | 2,577.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 3,726.84万 | 2,681.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 3,729.28万 | 2,972.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4,108.46万 | 3,050.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 4,180.19万 | 3,144.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 4,776.08万 | 3,172.42万元 | -- |