建信弘利灵活配置混合A (002378.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3122元 (2026-01-30) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率268.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (6155 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合C |
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 24.03万元 | 1.20% | 4.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.70万元 | 1.20% | 9.62万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.83万元 | 1.20% | 5.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |