建信弘利灵活配置混合A (002378.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2156元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率320.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6521 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合C |
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-15 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-08 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-07 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-02 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-01 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-17 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-16 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-13 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-12 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-11 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-06 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-02 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-02-27 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-02-26 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-02-25 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-02-24 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-02-13 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-12 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-11 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-10 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-02-09 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-06 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-02-05 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-02-04 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-02-03 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-02 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-30 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-01-29 | 1.3351元 | 1.3351元 |