建信弘利灵活配置混合A (002378.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1458元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率680.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6404 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合C |
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-09-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-09-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-09-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-07 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-09-04 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-09-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-09-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-09-01 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-31 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-28 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-26 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-24 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-21 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-18 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-17 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-14 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-07 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-04 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-03 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-29 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-14 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |