建信弘利灵活配置混合A (002378.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1812元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率320.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6819 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合C |
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建信弘利灵活配置混合A(002378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-02 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-01 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-28 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-25 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-20 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-14 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-13 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-12 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-08 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-07 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-06 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-30 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-29 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-28 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-23 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-22 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-21 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-15 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-08 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-07 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |