国寿安保核心产业混合(002376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7600元 | 2.1610元 |
| 2026-07-15 | 1.8040元 | 2.2050元 |
| 2026-07-14 | 1.8180元 | 2.2190元 |
| 2026-07-13 | 1.7880元 | 2.1890元 |
| 2026-07-10 | 1.8900元 | 2.2910元 |
| 2026-07-09 | 1.9910元 | 2.3920元 |
| 2026-07-08 | 1.9100元 | 2.3110元 |
| 2026-07-07 | 1.9490元 | 2.3500元 |
| 2026-07-06 | 1.9850元 | 2.3860元 |
| 2026-07-03 | 1.9890元 | 2.3900元 |
| 2026-07-02 | 1.9820元 | 2.3830元 |
| 2026-07-01 | 2.1290元 | 2.5300元 |
| 2026-06-30 | 2.2250元 | 2.6260元 |
| 2026-06-29 | 2.1580元 | 2.5590元 |
| 2026-06-26 | 2.1720元 | 2.5730元 |
| 2026-06-25 | 2.1950元 | 2.5960元 |
| 2026-06-24 | 2.1240元 | 2.5250元 |
| 2026-06-23 | 2.0200元 | 2.4210元 |
| 2026-06-22 | 2.0590元 | 2.4600元 |
| 2026-06-18 | 2.0590元 | 2.4600元 |
| 2026-06-17 | 2.0070元 | 2.4080元 |
| 2026-06-16 | 1.9390元 | 2.3400元 |
| 2026-06-15 | 1.8870元 | 2.2880元 |
| 2026-06-12 | 1.7880元 | 2.1890元 |
| 2026-06-11 | 1.7810元 | 2.1820元 |
| 2026-06-10 | 1.7770元 | 2.1780元 |
| 2026-06-09 | 1.8190元 | 2.2200元 |
| 2026-06-08 | 1.7430元 | 2.1440元 |
| 2026-06-05 | 1.7950元 | 2.1960元 |
| 2026-06-04 | 1.8430元 | 2.2440元 |
| 2026-06-03 | 1.7520元 | 2.1530元 |
| 2026-06-02 | 1.7380元 | 2.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.6990元 | 2.1000元 |
| 2026-05-29 | 1.7650元 | 2.1660元 |
| 2026-05-28 | 1.8190元 | 2.2200元 |
| 2026-05-27 | 1.7560元 | 2.1570元 |
| 2026-05-26 | 1.7650元 | 2.1660元 |
| 2026-05-25 | 1.8100元 | 2.2110元 |
| 2026-05-22 | 1.7710元 | 2.1720元 |
| 2026-05-21 | 1.7130元 | 2.1140元 |
| 2026-05-20 | 1.7990元 | 2.2000元 |
| 2026-05-19 | 1.7490元 | 2.1500元 |
| 2026-05-18 | 1.7360元 | 2.1370元 |
| 2026-05-15 | 1.7040元 | 2.1050元 |
| 2026-05-14 | 1.7110元 | 2.1120元 |
| 2026-05-13 | 1.7190元 | 2.1200元 |
| 2026-05-12 | 1.6710元 | 2.0720元 |
| 2026-05-11 | 1.6650元 | 2.0660元 |
| 2026-05-08 | 1.5990元 | 2.0000元 |
| 2026-05-07 | 1.6100元 | 2.0110元 |