国寿安保核心产业混合(002376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7950元 | 2.1960元 |
| 2026-06-04 | 1.8430元 | 2.2440元 |
| 2026-06-03 | 1.7520元 | 2.1530元 |
| 2026-06-02 | 1.7380元 | 2.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.6990元 | 2.1000元 |
| 2026-05-29 | 1.7650元 | 2.1660元 |
| 2026-05-28 | 1.8190元 | 2.2200元 |
| 2026-05-27 | 1.7560元 | 2.1570元 |
| 2026-05-26 | 1.7650元 | 2.1660元 |
| 2026-05-25 | 1.8100元 | 2.2110元 |
| 2026-05-22 | 1.7710元 | 2.1720元 |
| 2026-05-21 | 1.7130元 | 2.1140元 |
| 2026-05-20 | 1.7990元 | 2.2000元 |
| 2026-05-19 | 1.7490元 | 2.1500元 |
| 2026-05-18 | 1.7360元 | 2.1370元 |
| 2026-05-15 | 1.7040元 | 2.1050元 |
| 2026-05-14 | 1.7110元 | 2.1120元 |
| 2026-05-13 | 1.7190元 | 2.1200元 |
| 2026-05-12 | 1.6710元 | 2.0720元 |
| 2026-05-11 | 1.6650元 | 2.0660元 |
| 2026-05-08 | 1.5990元 | 2.0000元 |
| 2026-05-07 | 1.6100元 | 2.0110元 |
| 2026-05-06 | 1.5760元 | 1.9770元 |
| 2026-04-30 | 1.5320元 | 1.9330元 |
| 2026-04-29 | 1.5220元 | 1.9230元 |
| 2026-04-28 | 1.5010元 | 1.9020元 |
| 2026-04-27 | 1.5040元 | 1.9050元 |
| 2026-04-24 | 1.4750元 | 1.8760元 |
| 2026-04-23 | 1.4690元 | 1.8700元 |
| 2026-04-22 | 1.4960元 | 1.8970元 |
| 2026-04-21 | 1.4640元 | 1.8650元 |
| 2026-04-20 | 1.4420元 | 1.8430元 |
| 2026-04-17 | 1.4370元 | 1.8380元 |
| 2026-04-16 | 1.4190元 | 1.8200元 |
| 2026-04-15 | 1.3840元 | 1.7850元 |
| 2026-04-14 | 1.4020元 | 1.8030元 |
| 2026-04-13 | 1.3610元 | 1.7620元 |
| 2026-04-10 | 1.3460元 | 1.7470元 |
| 2026-04-09 | 1.3170元 | 1.7180元 |
| 2026-04-08 | 1.3180元 | 1.7190元 |
| 2026-04-07 | 1.2440元 | 1.6450元 |
| 2026-04-03 | 1.2220元 | 1.6230元 |
| 2026-04-02 | 1.2160元 | 1.6170元 |
| 2026-04-01 | 1.2550元 | 1.6560元 |
| 2026-03-31 | 1.2230元 | 1.6240元 |
| 2026-03-30 | 1.2610元 | 1.6620元 |
| 2026-03-27 | 1.2500元 | 1.6510元 |
| 2026-03-26 | 1.2390元 | 1.6400元 |
| 2026-03-25 | 1.2640元 | 1.6650元 |
| 2026-03-24 | 1.2300元 | 1.6310元 |