国寿安保核心产业混合 (002376.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理孟亦佳祁善斌基金类型混合型成立日期2016-02-03总资产规模4,979.00万元 (2026-03-31) 基金净值1.7950元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率175.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2886 / 9232)
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国寿安保核心产业混合(002376) - 历史分红派息及拆分数据列表

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