国寿安保核心产业混合(002376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.54万元 | 1.20% | 11.09万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 285.41万元 | 1.20% | 47.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 200.72万元 | 1.20% | 33.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 678.52万元 | 1.20% | 113.09万元 | 0.20% |