国寿安保核心产业混合(002376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2550元 | 1.6560元 |
| 2026-03-31 | 1.2230元 | 1.6240元 |
| 2026-03-30 | 1.2610元 | 1.6620元 |
| 2026-03-27 | 1.2500元 | 1.6510元 |
| 2026-03-26 | 1.2390元 | 1.6400元 |
| 2026-03-25 | 1.2640元 | 1.6650元 |
| 2026-03-24 | 1.2300元 | 1.6310元 |
| 2026-03-23 | 1.1970元 | 1.5980元 |
| 2026-03-20 | 1.2580元 | 1.6590元 |
| 2026-03-19 | 1.2570元 | 1.6580元 |
| 2026-03-18 | 1.2880元 | 1.6890元 |
| 2026-03-17 | 1.2600元 | 1.6610元 |
| 2026-03-16 | 1.3000元 | 1.7010元 |
| 2026-03-13 | 1.2860元 | 1.6870元 |
| 2026-03-12 | 1.3000元 | 1.7010元 |
| 2026-03-11 | 1.3090元 | 1.7100元 |
| 2026-03-10 | 1.3090元 | 1.7100元 |
| 2026-03-09 | 1.2640元 | 1.6650元 |
| 2026-03-06 | 1.2870元 | 1.6880元 |
| 2026-03-05 | 1.2780元 | 1.6790元 |
| 2026-03-04 | 1.2480元 | 1.6490元 |
| 2026-03-03 | 1.2320元 | 1.6330元 |
| 2026-03-02 | 1.2950元 | 1.6960元 |
| 2026-02-27 | 1.2830元 | 1.6840元 |
| 2026-02-26 | 1.2820元 | 1.6830元 |
| 2026-02-25 | 1.2510元 | 1.6520元 |
| 2026-02-24 | 1.2240元 | 1.6250元 |
| 2026-02-13 | 1.2050元 | 1.6060元 |
| 2026-02-12 | 1.2050元 | 1.6060元 |
| 2026-02-11 | 1.1880元 | 1.5890元 |
| 2026-02-10 | 1.1940元 | 1.5950元 |
| 2026-02-09 | 1.2000元 | 1.6010元 |
| 2026-02-06 | 1.1790元 | 1.5800元 |
| 2026-02-05 | 1.1950元 | 1.5960元 |
| 2026-02-04 | 1.2110元 | 1.6120元 |
| 2026-02-03 | 1.2110元 | 1.6120元 |
| 2026-02-02 | 1.1690元 | 1.5700元 |
| 2026-01-30 | 1.2190元 | 1.6200元 |
| 2026-01-29 | 1.2190元 | 1.6200元 |
| 2026-01-28 | 1.2580元 | 1.6590元 |
| 2026-01-27 | 1.2470元 | 1.6480元 |
| 2026-01-26 | 1.2100元 | 1.6110元 |
| 2026-01-23 | 1.2090元 | 1.6100元 |
| 2026-01-22 | 1.1810元 | 1.5820元 |
| 2026-01-21 | 1.1800元 | 1.5810元 |
| 2026-01-20 | 1.1260元 | 1.5270元 |
| 2026-01-19 | 1.1230元 | 1.5240元 |
| 2026-01-16 | 1.1160元 | 1.5170元 |
| 2026-01-15 | 1.0740元 | 1.4750元 |
| 2026-01-14 | 1.0430元 | 1.4440元 |