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公告
国寿安保核心产业混合
(002376.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
孟亦佳
祁善斌
基金类型
混合型
成立日期
2016-02-03
总资产规模
1.33亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4370
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
175.42%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.08%
(3717 / 9068)
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国寿安保核心产业混合(002376) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国寿安保核心产业混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.98
元
1.33亿
1.36亿
元
--
2025-09-30
0.95
元
1.30亿
1.36亿
元
--
2025-06-30
0.70
元
9,559.73万
1.36亿
元
--
2025-03-31
0.74
元
1.01亿
1.37亿
元
--
2024-12-31
0.72
元
1.31亿
1.81亿
元
--
2024-09-30
0.73
元
1.33亿
1.81亿
元
--
2024-06-30
0.70
元
2.28亿
3.27亿
元
--