国寿安保核心产业混合(002376) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 4,979.00万 | 4,071.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1.33亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1.30亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 9,559.73万 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 1.01亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1.31亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.33亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2.28亿 | 3.27亿元 | -- |