国富恒瑞债券C(002362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2026-04-24 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2026-04-23 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2026-04-22 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2026-04-21 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2026-04-20 | 1.3280元 | 1.5460元 |
| 2026-04-17 | 1.3280元 | 1.5460元 |
| 2026-04-16 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2026-04-15 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2026-04-14 | 1.3260元 | 1.5440元 |
| 2026-04-13 | 1.3220元 | 1.5400元 |
| 2026-04-10 | 1.3240元 | 1.5420元 |
| 2026-04-09 | 1.3230元 | 1.5410元 |
| 2026-04-08 | 1.3280元 | 1.5460元 |
| 2026-04-07 | 1.3220元 | 1.5400元 |
| 2026-04-03 | 1.3230元 | 1.5410元 |
| 2026-04-02 | 1.3260元 | 1.5440元 |
| 2026-04-01 | 1.3280元 | 1.5460元 |
| 2026-03-31 | 1.3250元 | 1.5430元 |
| 2026-03-30 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2026-03-27 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2026-03-26 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2026-03-25 | 1.3300元 | 1.5480元 |
| 2026-03-24 | 1.3250元 | 1.5430元 |
| 2026-03-23 | 1.3180元 | 1.5360元 |
| 2026-03-20 | 1.3280元 | 1.5460元 |
| 2026-03-19 | 1.3320元 | 1.5500元 |
| 2026-03-18 | 1.3360元 | 1.5540元 |
| 2026-03-17 | 1.3370元 | 1.5550元 |
| 2026-03-16 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-03-13 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-03-12 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-03-11 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-03-10 | 1.3360元 | 1.5540元 |
| 2026-03-09 | 1.3330元 | 1.5510元 |
| 2026-03-06 | 1.3360元 | 1.5540元 |
| 2026-03-05 | 1.3350元 | 1.5530元 |
| 2026-03-04 | 1.3340元 | 1.5520元 |
| 2026-03-03 | 1.3380元 | 1.5560元 |
| 2026-03-02 | 1.3420元 | 1.5600元 |
| 2026-02-27 | 1.3410元 | 1.5590元 |
| 2026-02-26 | 1.3400元 | 1.5580元 |
| 2026-02-25 | 1.3430元 | 1.5610元 |
| 2026-02-24 | 1.3420元 | 1.5600元 |
| 2026-02-13 | 1.3420元 | 1.5600元 |
| 2026-02-12 | 1.3430元 | 1.5610元 |
| 2026-02-11 | 1.3450元 | 1.5630元 |
| 2026-02-10 | 1.3440元 | 1.5620元 |
| 2026-02-09 | 1.3440元 | 1.5620元 |
| 2026-02-06 | 1.3410元 | 1.5590元 |