国富恒瑞债券C (002362.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型债券型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2880元 (2026-07-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1260 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒瑞债券(002361) |
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国富恒瑞债券C(002362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2880元 | 1.5060元 |
| 2026-06-30 | 1.2850元 | 1.5030元 |
| 2026-06-29 | 1.2890元 | 1.5070元 |
| 2026-06-26 | 1.2880元 | 1.5060元 |
| 2026-06-25 | 1.2930元 | 1.5110元 |
| 2026-06-24 | 1.2950元 | 1.5130元 |
| 2026-06-23 | 1.3010元 | 1.5190元 |
| 2026-06-22 | 1.3010元 | 1.5190元 |
| 2026-06-18 | 1.3010元 | 1.5190元 |
| 2026-06-17 | 1.3070元 | 1.5250元 |
| 2026-06-16 | 1.3100元 | 1.5280元 |
| 2026-06-15 | 1.3130元 | 1.5310元 |
| 2026-06-12 | 1.3150元 | 1.5330元 |
| 2026-06-11 | 1.3110元 | 1.5290元 |
| 2026-06-10 | 1.3130元 | 1.5310元 |
| 2026-06-09 | 1.3110元 | 1.5290元 |
| 2026-06-08 | 1.3110元 | 1.5290元 |
| 2026-06-05 | 1.3130元 | 1.5310元 |
| 2026-06-04 | 1.3100元 | 1.5280元 |
| 2026-06-03 | 1.3140元 | 1.5320元 |
| 2026-06-02 | 1.3170元 | 1.5350元 |
| 2026-06-01 | 1.3180元 | 1.5360元 |
| 2026-05-29 | 1.3150元 | 1.5330元 |
| 2026-05-28 | 1.3090元 | 1.5270元 |
| 2026-05-27 | 1.3090元 | 1.5270元 |
| 2026-05-26 | 1.3120元 | 1.5300元 |
| 2026-05-25 | 1.3120元 | 1.5300元 |
| 2026-05-22 | 1.3120元 | 1.5300元 |
| 2026-05-21 | 1.3130元 | 1.5310元 |
| 2026-05-20 | 1.3160元 | 1.5340元 |
| 2026-05-19 | 1.3180元 | 1.5360元 |
| 2026-05-18 | 1.3160元 | 1.5340元 |
| 2026-05-15 | 1.3200元 | 1.5380元 |
| 2026-05-14 | 1.3240元 | 1.5420元 |
| 2026-05-13 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2026-05-12 | 1.3280元 | 1.5460元 |
| 2026-05-11 | 1.3300元 | 1.5480元 |
| 2026-05-08 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2026-05-07 | 1.3300元 | 1.5480元 |
| 2026-05-06 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2026-04-30 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2026-04-29 | 1.3300元 | 1.5480元 |
| 2026-04-28 | 1.3260元 | 1.5440元 |
| 2026-04-27 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2026-04-24 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2026-04-23 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2026-04-22 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2026-04-21 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2026-04-20 | 1.3280元 | 1.5460元 |
| 2026-04-17 | 1.3280元 | 1.5460元 |