国富恒瑞债券C(002362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3150元 | 1.5330元 |
| 2026-09-03 | 1.3120元 | 1.5300元 |
| 2026-09-02 | 1.3110元 | 1.5290元 |
| 2026-09-01 | 1.3120元 | 1.5300元 |
| 2026-08-31 | 1.3080元 | 1.5260元 |
| 2026-08-28 | 1.3080元 | 1.5260元 |
| 2026-08-27 | 1.3080元 | 1.5260元 |
| 2026-08-26 | 1.3120元 | 1.5300元 |
| 2026-08-25 | 1.3100元 | 1.5280元 |
| 2026-08-24 | 1.3100元 | 1.5280元 |
| 2026-08-21 | 1.3090元 | 1.5270元 |
| 2026-08-20 | 1.3110元 | 1.5290元 |
| 2026-08-19 | 1.3090元 | 1.5270元 |
| 2026-08-18 | 1.3070元 | 1.5250元 |
| 2026-08-17 | 1.3070元 | 1.5250元 |
| 2026-08-14 | 1.3070元 | 1.5250元 |
| 2026-08-13 | 1.3090元 | 1.5270元 |
| 2026-08-12 | 1.3120元 | 1.5300元 |
| 2026-08-11 | 1.3110元 | 1.5290元 |
| 2026-08-10 | 1.3130元 | 1.5310元 |
| 2026-08-07 | 1.3120元 | 1.5300元 |
| 2026-08-06 | 1.3130元 | 1.5310元 |
| 2026-08-05 | 1.3130元 | 1.5310元 |
| 2026-08-04 | 1.3150元 | 1.5330元 |
| 2026-08-03 | 1.3210元 | 1.5390元 |
| 2026-07-31 | 1.3180元 | 1.5360元 |
| 2026-07-30 | 1.3190元 | 1.5370元 |
| 2026-07-29 | 1.3160元 | 1.5340元 |
| 2026-07-28 | 1.3120元 | 1.5300元 |
| 2026-07-27 | 1.3100元 | 1.5280元 |
| 2026-07-24 | 1.3070元 | 1.5250元 |
| 2026-07-23 | 1.3110元 | 1.5290元 |
| 2026-07-22 | 1.3120元 | 1.5300元 |
| 2026-07-21 | 1.3080元 | 1.5260元 |
| 2026-07-20 | 1.3100元 | 1.5280元 |
| 2026-07-17 | 1.3040元 | 1.5220元 |
| 2026-07-16 | 1.3050元 | 1.5230元 |
| 2026-07-15 | 1.3060元 | 1.5240元 |
| 2026-07-14 | 1.3000元 | 1.5180元 |
| 2026-07-13 | 1.2960元 | 1.5140元 |
| 2026-07-10 | 1.2950元 | 1.5130元 |
| 2026-07-09 | 1.2920元 | 1.5100元 |
| 2026-07-08 | 1.2930元 | 1.5110元 |
| 2026-07-07 | 1.2920元 | 1.5100元 |
| 2026-07-06 | 1.2970元 | 1.5150元 |
| 2026-07-03 | 1.2920元 | 1.5100元 |
| 2026-07-02 | 1.2910元 | 1.5090元 |
| 2026-07-01 | 1.2880元 | 1.5060元 |
| 2026-06-30 | 1.2850元 | 1.5030元 |
| 2026-06-29 | 1.2890元 | 1.5070元 |