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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富恒瑞债券C
(002362.jj )
申
基金经理
赵晓东
基金类型
债券型
成立日期
2016-02-04
总资产规模
8.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3120
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.30%
(1023 / 7459)
相关基金:
主从基金:
国富恒瑞债券A
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国富恒瑞债券C(002362) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金
基金简称
国富恒瑞债券
基金主代码
002361
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-02-04
总份额
27.56亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国富恒瑞债券A
国富恒瑞债券C
子基金场内简称
子基金代码
002361
002362
子基金份额
20.93亿
份
(
2026-06-30
)
6.62亿
份
(
2026-06-30
)