国富恒瑞债券C(002362) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 8.51亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 11.51亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 5.55亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5.53亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 5.06亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 7.48亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 6.79亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.68亿 | 2.10亿元 | -- |