国富恒瑞债券C (002362.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型债券型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3280元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1051 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒瑞债券(002361) |
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国富恒瑞债券C(002362) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 11.51亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 5.55亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5.53亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 5.06亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 7.48亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 6.79亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.68亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 2.20亿 | 1.81亿元 | -- |