国富恒瑞债券C (002362.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-02-04总资产规模5.53亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3190元 (2025-12-12) 基金经理赵晓东管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (822 / 7126)
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国富恒瑞债券C(002362) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-15	2023-12-15	0.127 元	10.17亿	1.29亿元	9.58%	13.73%
2023-10-13	2023-10-13	0.0582 元	10.17亿	5,921.76万元	4.14%	13.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。