估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富恒瑞债券C
(002362.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
赵晓东
基金类型
债券型
成立日期
2016-02-04
总资产规模
11.51亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3290
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.57%
(1016 / 7291)
相关基金:
主从基金:
国富恒瑞债券(002361)
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国富恒瑞债券C(002362) - 历史资产组合