国富恒瑞债券C(002362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3190元 | 1.5370元 |
| 2025-12-11 | 1.3190元 | 1.5370元 |
| 2025-12-10 | 1.3220元 | 1.5400元 |
| 2025-12-09 | 1.3200元 | 1.5380元 |
| 2025-12-08 | 1.3240元 | 1.5420元 |
| 2025-12-05 | 1.3240元 | 1.5420元 |
| 2025-12-04 | 1.3240元 | 1.5420元 |
| 2025-12-03 | 1.3260元 | 1.5440元 |
| 2025-12-02 | 1.3280元 | 1.5460元 |
| 2025-12-01 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2025-11-28 | 1.3260元 | 1.5440元 |
| 2025-11-27 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2025-11-26 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2025-11-25 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2025-11-24 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2025-11-21 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2025-11-20 | 1.3330元 | 1.5510元 |
| 2025-11-19 | 1.3300元 | 1.5480元 |
| 2025-11-18 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2025-11-17 | 1.3330元 | 1.5510元 |
| 2025-11-14 | 1.3330元 | 1.5510元 |
| 2025-11-13 | 1.3340元 | 1.5520元 |
| 2025-11-12 | 1.3330元 | 1.5510元 |
| 2025-11-11 | 1.3330元 | 1.5510元 |
| 2025-11-10 | 1.3320元 | 1.5500元 |
| 2025-11-07 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2025-11-06 | 1.3270元 | 1.5450元 |
| 2025-11-05 | 1.3250元 | 1.5430元 |
| 2025-11-04 | 1.3260元 | 1.5440元 |
| 2025-11-03 | 1.3240元 | 1.5420元 |
| 2025-10-31 | 1.3230元 | 1.5410元 |
| 2025-10-30 | 1.3210元 | 1.5390元 |
| 2025-10-29 | 1.3230元 | 1.5410元 |
| 2025-10-28 | 1.3250元 | 1.5430元 |
| 2025-10-27 | 1.3280元 | 1.5460元 |
| 2025-10-24 | 1.3280元 | 1.5460元 |
| 2025-10-23 | 1.3290元 | 1.5470元 |
| 2025-10-22 | 1.3260元 | 1.5440元 |
| 2025-10-21 | 1.3260元 | 1.5440元 |
| 2025-10-20 | 1.3250元 | 1.5430元 |
| 2025-10-17 | 1.3230元 | 1.5410元 |
| 2025-10-16 | 1.3260元 | 1.5440元 |
| 2025-10-15 | 1.3260元 | 1.5440元 |
| 2025-10-14 | 1.3250元 | 1.5430元 |
| 2025-10-13 | 1.3230元 | 1.5410元 |
| 2025-10-10 | 1.3240元 | 1.5420元 |
| 2025-10-09 | 1.3230元 | 1.5410元 |
| 2025-09-30 | 1.3230元 | 1.5410元 |
| 2025-09-29 | 1.3220元 | 1.5400元 |
| 2025-09-26 | 1.3210元 | 1.5390元 |