国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-07-23 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-07-22 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-07-21 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-07-20 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-07-17 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-07-16 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-07-15 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-14 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-07-13 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-07-10 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-07-09 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-08 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-07-07 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-07-06 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-07-03 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-07-02 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-07-01 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-06-30 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-06-29 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-06-26 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-06-25 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-06-24 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-06-23 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-06-22 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-18 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-06-17 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-06-16 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-06-15 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-06-12 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-06-11 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-06-10 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-06-09 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-06-08 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-05 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-06-04 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-06-03 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-06-02 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-06-01 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-05-29 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-05-28 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-05-27 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-05-26 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-05-25 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-05-22 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-05-21 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-05-20 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-05-19 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-05-18 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-05-15 | 2.1481元 | 2.1481元 |