国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.03亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 2.03亿 | 93.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,433.08万 | 6.60% |
| 3 | 其他资产 | 3.04万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 60.58% |
| 金融业 | 3,399.74万 | 15.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,101.14万 | 5.07% |
| 采矿业 | 853.77万 | 3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494.53万 | 2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472.83万 | 2.18% |
| 建筑业 | 232.75万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 223.72万 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.24万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 93.53万 | 0.43% |
| 房地产业 | 66.52万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 30.47万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 27.84万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.76万 | 0.05% |
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