国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.03亿 | 76.77% |
| (其中) 股票 | 2.03亿 | 76.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,137.29万 | 23.21% |
| 3 | 其他资产 | 5.27万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 43.58% |
| 金融业 | 4,340.97万 | 16.42% |
| 采矿业 | 1,082.25万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 986.73万 | 3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587.10万 | 2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562.21万 | 2.13% |
| 建筑业 | 327.71万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 284.60万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 202.94万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 168.08万 | 0.64% |
| 房地产业 | 137.17万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 49.73万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 45.21万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,928.00 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,421.00 | 0.0005% |
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