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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银瑞祥混合A
(002358.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
钱瀚
基金类型
混合型
成立日期
2016-03-02
总资产规模
1.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9143
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.55%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
38.41%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.30%
(2838 / 9506)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银瑞祥混合C
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国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
国投瑞银瑞祥混合
基金主代码
002358
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-03-09
总份额
9,780.80万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国投瑞银瑞祥混合A
国投瑞银瑞祥混合C
子基金场内简称
子基金代码
002358
011616
子基金份额
5,420.15万
份
(
2026-06-30
)
4,360.65万
份
(
2026-06-30
)