国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.22元 | 1.20亿 | 5,420.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.97元 | 1.16亿 | 5,875.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.03元 | 1.21亿 | 5,937.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 1.19亿 | 5,919.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 2,939.07万 | 1,657.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 3,132.77万 | 1,781.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 3,618.71万 | 2,047.25万元 | -- |