国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-06-22 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-18 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-06-17 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-06-16 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-06-15 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-06-12 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-06-11 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-06-10 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-06-09 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-06-08 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-05 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-06-04 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-06-03 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-06-02 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-06-01 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-05-29 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-05-28 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-05-27 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-05-26 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-05-25 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-05-22 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-05-21 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-05-20 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-05-19 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-05-18 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-05-15 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-05-14 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-05-13 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-05-12 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-05-11 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-05-08 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-05-07 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-05-06 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-04-30 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-04-29 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-04-28 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-04-27 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-04-24 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-04-23 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-04-22 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-04-21 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-04-20 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-04-17 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-04-16 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-04-15 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-04-14 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-04-13 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-04-10 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-09 | 2.0150元 | 2.0150元 |