国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-02-12 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-02-11 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-02-10 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-02-09 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-02-06 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-02-05 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-02-04 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-02-03 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-02-02 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-01-30 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-01-29 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-01-28 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-01-27 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-01-26 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-01-23 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-01-22 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-01-21 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-01-20 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-01-19 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-01-16 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-01-15 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-01-14 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-01-13 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-01-12 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-01-09 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-01-08 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-01-07 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-01-06 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-01-05 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2025-12-31 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2025-12-30 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2025-12-29 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2025-12-26 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2025-12-25 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2025-12-24 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2025-12-23 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2025-12-22 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2025-12-19 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2025-12-18 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2025-12-17 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2025-12-16 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2025-12-15 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2025-12-12 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2025-12-11 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2025-12-10 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2025-12-09 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-12-08 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2025-12-05 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2025-12-04 | 1.9852元 | 1.9852元 |