国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-10-13 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-10-12 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-10-09 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-10-08 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-09-30 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-09-29 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-09-28 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-09-24 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-09-23 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-09-22 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-09-21 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-09-18 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-09-17 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-09-16 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-09-15 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-09-14 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-09-11 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-09-10 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-09-09 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-09-08 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-09-07 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-09-04 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-09-03 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-09-02 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-09-01 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-08-31 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-08-28 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-08-27 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-08-26 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-08-25 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-08-24 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-08-21 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-08-20 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-08-19 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-08-18 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-08-17 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-08-14 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-08-13 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-08-12 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-08-11 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-08-10 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-08-07 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-08-06 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-08-05 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-08-04 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-08-03 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-07-31 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-07-30 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-07-29 | 2.0846元 | 2.0846元 |