国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2025-12-16 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2025-12-15 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2025-12-12 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2025-12-11 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2025-12-10 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2025-12-09 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-12-08 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2025-12-05 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2025-12-04 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2025-12-03 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2025-12-02 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2025-12-01 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2025-11-28 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2025-11-27 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2025-11-26 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-11-25 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2025-11-24 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2025-11-21 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-11-20 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2025-11-19 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2025-11-18 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2025-11-17 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2025-11-14 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2025-11-13 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2025-11-12 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2025-11-11 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2025-11-10 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2025-11-07 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2025-11-06 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2025-11-05 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2025-11-04 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-11-03 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-10-31 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2025-10-30 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2025-10-29 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2025-10-28 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2025-10-27 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2025-10-24 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2025-10-23 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2025-10-22 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2025-10-21 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2025-10-20 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2025-10-17 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2025-10-16 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2025-10-15 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2025-10-14 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2025-10-13 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2025-10-10 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2025-10-09 | 2.0429元 | 2.0429元 |