国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-04-29 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-04-28 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-04-27 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-04-24 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-04-23 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-04-22 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-04-21 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-04-20 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-04-17 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-04-16 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-04-15 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-04-14 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-04-13 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-04-10 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-09 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-08 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-04-07 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-04-03 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-04-02 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-01 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-03-31 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-03-30 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-03-27 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-03-26 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-03-25 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-03-24 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-03-23 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-03-20 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-03-19 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-03-18 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-03-17 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-03-16 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-03-13 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-03-12 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-03-11 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-03-10 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-03-09 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-03-06 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-03-05 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-03-04 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-03-03 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-03-02 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-02-27 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-02-26 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-02-25 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-02-24 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-02-13 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-02-12 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-02-11 | 2.0759元 | 2.0759元 |