国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-08-20 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-08-19 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-08-18 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-08-17 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-08-14 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-08-13 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-08-12 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-08-11 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2026-08-10 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-08-07 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-08-06 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-08-05 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-08-04 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-08-03 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-07-31 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-07-30 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-07-29 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-07-28 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-07-27 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-07-24 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-07-23 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-07-22 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-07-21 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-07-20 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-07-17 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-07-16 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-07-15 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-14 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-07-13 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-07-10 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-07-09 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-08 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-07-07 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-07-06 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-07-03 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-07-02 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-07-01 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-06-30 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-06-29 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-06-26 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-06-25 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-06-24 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-06-23 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-06-22 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-18 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-06-17 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-06-16 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-06-15 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-06-12 | 2.1262元 | 2.1262元 |