国投瑞银瑞祥混合A (002358.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理钱瀚基金类型混合型成立日期2016-03-02总资产规模1.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9352元 (2026-10-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率38.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (2919 / 9492)
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国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史分红派息及拆分数据列表

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