国投瑞银瑞祥混合A (002358.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理钱瀚基金类型混合型成立日期2016-03-02总资产规模1.16亿元 (2026-03-31) 基金净值2.1037元 (2026-04-24) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率110.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3536 / 9107)
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国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史分红派息及拆分数据列表

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