易方达裕祥回报债券A (002351.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6240元 (2026-04-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率16.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (271 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券C |
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-04-13 | 1.6230元 | 1.9480元 |
| 2026-04-10 | 1.6250元 | 1.9500元 |
| 2026-04-09 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-04-08 | 1.6260元 | 1.9510元 |
| 2026-04-07 | 1.6190元 | 1.9440元 |
| 2026-04-03 | 1.6190元 | 1.9440元 |
| 2026-04-02 | 1.6210元 | 1.9460元 |
| 2026-04-01 | 1.6200元 | 1.9450元 |
| 2026-03-31 | 1.6160元 | 1.9410元 |
| 2026-03-30 | 1.6180元 | 1.9430元 |
| 2026-03-27 | 1.6170元 | 1.9420元 |
| 2026-03-26 | 1.6140元 | 1.9390元 |
| 2026-03-25 | 1.6160元 | 1.9410元 |
| 2026-03-24 | 1.6140元 | 1.9390元 |
| 2026-03-23 | 1.6110元 | 1.9360元 |
| 2026-03-20 | 1.6200元 | 1.9450元 |
| 2026-03-19 | 1.6220元 | 1.9470元 |
| 2026-03-18 | 1.6250元 | 1.9500元 |
| 2026-03-17 | 1.6260元 | 1.9510元 |
| 2026-03-16 | 1.6280元 | 1.9530元 |
| 2026-03-13 | 1.6310元 | 1.9560元 |
| 2026-03-12 | 1.6330元 | 1.9580元 |
| 2026-03-11 | 1.6310元 | 1.9560元 |
| 2026-03-10 | 1.6290元 | 1.9540元 |
| 2026-03-09 | 1.6290元 | 1.9540元 |
| 2026-03-06 | 1.6320元 | 1.9570元 |
| 2026-03-05 | 1.6310元 | 1.9560元 |
| 2026-03-04 | 1.6300元 | 1.9550元 |
| 2026-03-03 | 1.6320元 | 1.9570元 |
| 2026-03-02 | 1.6350元 | 1.9600元 |
| 2026-02-27 | 1.6310元 | 1.9560元 |
| 2026-02-26 | 1.6300元 | 1.9550元 |
| 2026-02-25 | 1.6310元 | 1.9560元 |
| 2026-02-24 | 1.6300元 | 1.9550元 |
| 2026-02-13 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-02-12 | 1.6310元 | 1.9560元 |
| 2026-02-11 | 1.6300元 | 1.9550元 |
| 2026-02-10 | 1.6280元 | 1.9530元 |
| 2026-02-09 | 1.6270元 | 1.9520元 |
| 2026-02-06 | 1.6230元 | 1.9480元 |
| 2026-02-05 | 1.6230元 | 1.9480元 |
| 2026-02-04 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-02-03 | 1.6180元 | 1.9430元 |
| 2026-02-02 | 1.6130元 | 1.9380元 |
| 2026-01-30 | 1.6230元 | 1.9480元 |
| 2026-01-29 | 1.6280元 | 1.9530元 |
| 2026-01-28 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-01-27 | 1.6210元 | 1.9460元 |
| 2026-01-26 | 1.6220元 | 1.9470元 |