易方达裕祥回报债券A (002351.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5990元 (2026-06-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率16.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (331 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券C |
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.5990元 | 1.9240元 |
| 2026-06-16 | 1.6010元 | 1.9260元 |
| 2026-06-15 | 1.6060元 | 1.9310元 |
| 2026-06-12 | 1.6090元 | 1.9340元 |
| 2026-06-11 | 1.6060元 | 1.9310元 |
| 2026-06-10 | 1.6070元 | 1.9320元 |
| 2026-06-09 | 1.6070元 | 1.9320元 |
| 2026-06-08 | 1.6080元 | 1.9330元 |
| 2026-06-05 | 1.6100元 | 1.9350元 |
| 2026-06-04 | 1.6120元 | 1.9370元 |
| 2026-06-03 | 1.6150元 | 1.9400元 |
| 2026-06-02 | 1.6170元 | 1.9420元 |
| 2026-06-01 | 1.6170元 | 1.9420元 |
| 2026-05-29 | 1.6150元 | 1.9400元 |
| 2026-05-28 | 1.6130元 | 1.9380元 |
| 2026-05-27 | 1.6140元 | 1.9390元 |
| 2026-05-26 | 1.6160元 | 1.9410元 |
| 2026-05-25 | 1.6130元 | 1.9380元 |
| 2026-05-22 | 1.6130元 | 1.9380元 |
| 2026-05-21 | 1.6130元 | 1.9380元 |
| 2026-05-20 | 1.6170元 | 1.9420元 |
| 2026-05-19 | 1.6180元 | 1.9430元 |
| 2026-05-18 | 1.6160元 | 1.9410元 |
| 2026-05-15 | 1.6190元 | 1.9440元 |
| 2026-05-14 | 1.6210元 | 1.9460元 |
| 2026-05-13 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-05-12 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-05-11 | 1.6260元 | 1.9510元 |
| 2026-05-08 | 1.6230元 | 1.9480元 |
| 2026-05-07 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-05-06 | 1.6260元 | 1.9510元 |
| 2026-04-30 | 1.6270元 | 1.9520元 |
| 2026-04-29 | 1.6280元 | 1.9530元 |
| 2026-04-28 | 1.6230元 | 1.9480元 |
| 2026-04-27 | 1.6210元 | 1.9460元 |
| 2026-04-24 | 1.6230元 | 1.9480元 |
| 2026-04-23 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-04-22 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-04-21 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-04-20 | 1.6220元 | 1.9470元 |
| 2026-04-17 | 1.6220元 | 1.9470元 |
| 2026-04-16 | 1.6250元 | 1.9500元 |
| 2026-04-15 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-04-14 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-04-13 | 1.6230元 | 1.9480元 |
| 2026-04-10 | 1.6250元 | 1.9500元 |
| 2026-04-09 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-04-08 | 1.6260元 | 1.9510元 |
| 2026-04-07 | 1.6190元 | 1.9440元 |
| 2026-04-03 | 1.6190元 | 1.9440元 |