易方达裕祥回报债券A (002351.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6250元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (250 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券C |
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6250元 | 1.9500元 |
| 2026-08-27 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-08-26 | 1.6230元 | 1.9480元 |
| 2026-08-25 | 1.6210元 | 1.9460元 |
| 2026-08-24 | 1.6190元 | 1.9440元 |
| 2026-08-21 | 1.6190元 | 1.9440元 |
| 2026-08-20 | 1.6210元 | 1.9460元 |
| 2026-08-19 | 1.6200元 | 1.9450元 |
| 2026-08-18 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-08-17 | 1.6210元 | 1.9460元 |
| 2026-08-14 | 1.6180元 | 1.9430元 |
| 2026-08-13 | 1.6190元 | 1.9440元 |
| 2026-08-12 | 1.6210元 | 1.9460元 |
| 2026-08-11 | 1.6220元 | 1.9470元 |
| 2026-08-10 | 1.6240元 | 1.9490元 |
| 2026-08-07 | 1.6200元 | 1.9450元 |
| 2026-08-06 | 1.6180元 | 1.9430元 |
| 2026-08-05 | 1.6180元 | 1.9430元 |
| 2026-08-04 | 1.6190元 | 1.9440元 |
| 2026-08-03 | 1.6230元 | 1.9480元 |
| 2026-07-31 | 1.6260元 | 1.9510元 |
| 2026-07-30 | 1.6280元 | 1.9530元 |
| 2026-07-29 | 1.6210元 | 1.9460元 |
| 2026-07-28 | 1.6170元 | 1.9420元 |
| 2026-07-27 | 1.6160元 | 1.9410元 |
| 2026-07-24 | 1.6150元 | 1.9400元 |
| 2026-07-23 | 1.6220元 | 1.9470元 |
| 2026-07-22 | 1.6190元 | 1.9440元 |
| 2026-07-21 | 1.6160元 | 1.9410元 |
| 2026-07-20 | 1.6170元 | 1.9420元 |
| 2026-07-17 | 1.6050元 | 1.9300元 |
| 2026-07-16 | 1.6090元 | 1.9340元 |
| 2026-07-15 | 1.6090元 | 1.9340元 |
| 2026-07-14 | 1.6020元 | 1.9270元 |
| 2026-07-13 | 1.5970元 | 1.9220元 |
| 2026-07-10 | 1.5950元 | 1.9200元 |
| 2026-07-09 | 1.5940元 | 1.9190元 |
| 2026-07-08 | 1.5940元 | 1.9190元 |
| 2026-07-07 | 1.5950元 | 1.9200元 |
| 2026-07-06 | 1.6000元 | 1.9250元 |
| 2026-07-03 | 1.5950元 | 1.9200元 |
| 2026-07-02 | 1.5930元 | 1.9180元 |
| 2026-07-01 | 1.5940元 | 1.9190元 |
| 2026-06-30 | 1.5890元 | 1.9140元 |
| 2026-06-29 | 1.5930元 | 1.9180元 |
| 2026-06-26 | 1.5870元 | 1.9120元 |
| 2026-06-25 | 1.5900元 | 1.9150元 |
| 2026-06-24 | 1.5900元 | 1.9150元 |
| 2026-06-23 | 1.5940元 | 1.9190元 |
| 2026-06-22 | 1.5990元 | 1.9240元 |