易方达裕祥回报债券A (002351.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6220元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (255 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券C |
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6220元 | 1.9470元 |
| 2026-07-22 | 1.6190元 | 1.9440元 |
| 2026-07-21 | 1.6160元 | 1.9410元 |
| 2026-07-20 | 1.6170元 | 1.9420元 |
| 2026-07-17 | 1.6050元 | 1.9300元 |
| 2026-07-16 | 1.6090元 | 1.9340元 |
| 2026-07-15 | 1.6090元 | 1.9340元 |
| 2026-07-14 | 1.6020元 | 1.9270元 |
| 2026-07-13 | 1.5970元 | 1.9220元 |
| 2026-07-10 | 1.5950元 | 1.9200元 |
| 2026-07-09 | 1.5940元 | 1.9190元 |
| 2026-07-08 | 1.5940元 | 1.9190元 |
| 2026-07-07 | 1.5950元 | 1.9200元 |
| 2026-07-06 | 1.6000元 | 1.9250元 |
| 2026-07-03 | 1.5950元 | 1.9200元 |
| 2026-07-02 | 1.5930元 | 1.9180元 |
| 2026-07-01 | 1.5940元 | 1.9190元 |
| 2026-06-30 | 1.5890元 | 1.9140元 |
| 2026-06-29 | 1.5930元 | 1.9180元 |
| 2026-06-26 | 1.5870元 | 1.9120元 |
| 2026-06-25 | 1.5900元 | 1.9150元 |
| 2026-06-24 | 1.5900元 | 1.9150元 |
| 2026-06-23 | 1.5940元 | 1.9190元 |
| 2026-06-22 | 1.5990元 | 1.9240元 |
| 2026-06-18 | 1.5940元 | 1.9190元 |
| 2026-06-17 | 1.5990元 | 1.9240元 |
| 2026-06-16 | 1.6010元 | 1.9260元 |
| 2026-06-15 | 1.6060元 | 1.9310元 |
| 2026-06-12 | 1.6090元 | 1.9340元 |
| 2026-06-11 | 1.6060元 | 1.9310元 |
| 2026-06-10 | 1.6070元 | 1.9320元 |
| 2026-06-09 | 1.6070元 | 1.9320元 |
| 2026-06-08 | 1.6080元 | 1.9330元 |
| 2026-06-05 | 1.6100元 | 1.9350元 |
| 2026-06-04 | 1.6120元 | 1.9370元 |
| 2026-06-03 | 1.6150元 | 1.9400元 |
| 2026-06-02 | 1.6170元 | 1.9420元 |
| 2026-06-01 | 1.6170元 | 1.9420元 |
| 2026-05-29 | 1.6150元 | 1.9400元 |
| 2026-05-28 | 1.6130元 | 1.9380元 |
| 2026-05-27 | 1.6140元 | 1.9390元 |
| 2026-05-26 | 1.6160元 | 1.9410元 |
| 2026-05-25 | 1.6130元 | 1.9380元 |
| 2026-05-22 | 1.6130元 | 1.9380元 |
| 2026-05-21 | 1.6130元 | 1.9380元 |
| 2026-05-20 | 1.6170元 | 1.9420元 |
| 2026-05-19 | 1.6180元 | 1.9430元 |
| 2026-05-18 | 1.6160元 | 1.9410元 |
| 2026-05-15 | 1.6190元 | 1.9440元 |
| 2026-05-14 | 1.6210元 | 1.9460元 |